| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 110.00 | 53 640.00 | 470.00 | 54 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 255.00 | 63 455.00 | 800.00 | 64 255.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 632.00 | | 17 632.00 | 17 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 822.00 | 117 095.00 | 19 727.00 | 136 822.00 |
BZ Autres créances | 1 689.00 | | 1 689.00 | 1 689.00 |
CF Disponibilités | 492 448.00 | | 492 448.00 | 492 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 975.00 | | 494 975.00 | 494 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 797.00 | 117 095.00 | 514 702.00 | 631 797.00 |
CP Parts à moins d’un an | 825.00 | | | 825.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 500.00 | 112 500.00 | | 112 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 163.00 | 15 163.00 | | 15 163.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
DG Autres réserves | 364 554.00 | 403 216.00 | | 364 554.00 |
DH Report à nouveau | | -37 906.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 408.00 | 19 244.00 | | 10 408.00 |
DL TOTAL (I) | 513 874.00 | 523 467.00 | | 513 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 828.00 | 1 289.00 | | 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 828.00 | 1 289.00 | | 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 702.00 | 524 755.00 | | 514 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 828.00 | 1 289.00 | | 828.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 803.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 941.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 408.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 113.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 200.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 500.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 349.00 | 31 021.00 | | 17 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 942.00 | 11 778.00 | | 6 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 408.00 | 19 244.00 | | 10 408.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 822.00 | | | 136 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 365.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 365.00 | | | 118 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 457.00 | | | 18 457.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 292.00 | 803.00 | | 116 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 292.00 | 803.00 | | 116 292.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VB T. V. A. | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
VC Groupe et associés | 4.00 | | | 4.00 |
VS Charges constatées d’avance | 838.00 | | | 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 100.00 | 985.00 | | 2 100.00 |
ST Autres comptes | 3 893.00 | 10 144.00 | | 3 893.00 |
YW Taxe professionnelle | 145.00 | -186.00 | | 145.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 145.00 | -186.00 | | 145.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 100.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 133.00 | 1 338.00 | | 1 133.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 993.00 | 11 129.00 | | 5 993.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |