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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 507.00 | 6 381.00 | 4 126.00 | 10 507.00 |
AH Fonds commercial | 810 000.00 | | 810 000.00 | 810 000.00 |
AN Terrains | 1 192 019.00 | 16 804.00 | 1 175 216.00 | 1 192 019.00 |
AP Constructions | 1 125 035.00 | 307 308.00 | 817 727.00 | 1 125 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 369.00 | 169 314.00 | 104 056.00 | 273 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 941.00 | 46 804.00 | 1 136.00 | 47 941.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 460 060.00 | 546 611.00 | 2 913 449.00 | 3 460 060.00 |
BT Marchandises | 7 517.00 | | 7 517.00 | 7 517.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 006.00 | | 21 006.00 | 21 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 231.00 | | 10 231.00 | 10 231.00 |
BZ Autres créances | 20 923.00 | | 20 923.00 | 20 923.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 100 628.00 | | 100 628.00 | 100 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 771.00 | | 51 771.00 | 51 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 077.00 | | 218 077.00 | 218 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 678 137.00 | 546 611.00 | 3 131 526.00 | 3 678 137.00 |
CU Autres participations | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 390 063.00 | 326 643.00 | | 390 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 814.00 | 63 420.00 | | 65 814.00 |
DL TOTAL (I) | 464 262.00 | 398 448.00 | | 464 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 707 772.00 | 1 855 711.00 | | 1 707 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 752 431.00 | 700 272.00 | | 752 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 189.00 | 24 189.00 | | 35 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 381.00 | 51 348.00 | | 43 381.00 |
EA Autres dettes | 6 483.00 | | | 6 483.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 122 008.00 | 127 150.00 | | 122 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 667 264.00 | 2 758 669.00 | | 2 667 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 131 526.00 | 3 157 117.00 | | 3 131 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 444.00 | |
FG Production vendue services | | | 783 560.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 794 004.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 817 132.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 120.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 416.00 | |
GE Autres charges | | | 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 629 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 629.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 127.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 127.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 273.00 | 3 611.00 | | 15 273.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 811.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 725.00 | | | 3 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 998.00 | 7 422.00 | | 18 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 998.00 | -3 296.00 | | -18 998.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 766.00 | 18 449.00 | | 19 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 817 699.00 | 778 929.00 | | 817 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 751 885.00 | 715 508.00 | | 751 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 814.00 | 63 420.00 | | 65 814.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 199.00 | 55 471.00 | | 56 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 399 708.00 | | | 3 399 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 460 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 638 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 207.00 | | | 15 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 573 312.00 | | | 2 573 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 231.00 | 117 141.00 | 15 762.00 | 445 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 578.00 | 3 502.00 | 4 700.00 | 7 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 653.00 | 113 639.00 | 11 062.00 | 437 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 189.00 | 35 189.00 | | 35 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 758 914.00 | 758 914.00 | | 758 914.00 |
8L Produits constatés d’avance | 122 008.00 | 122 008.00 | | 122 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 707 772.00 | 189 988.00 | 752 339.00 | 1 707 772.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 361.00 | | | 177 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 771.00 | | | 51 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 976.00 | 82 926.00 | 1 050.00 | 83 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 667 264.00 | 1 149 480.00 | 752 339.00 | 2 667 264.00 |