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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 460.00 | 5 401.00 | 4 059.00 | 9 460.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 786.00 | 7 786.00 | | 7 786.00 |
AP Constructions | 26 741.00 | 6 864.00 | 19 876.00 | 26 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 292.00 | 675.00 | 617.00 | 1 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 863.00 | 48 823.00 | 10 040.00 | 58 863.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 009.00 | | 4 009.00 | 4 009.00 |
BF Prêts | 543 766.00 | | 543 766.00 | 543 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 924.00 | | 10 924.00 | 10 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 724 643.00 | 69 550.00 | 655 093.00 | 724 643.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 261 740.00 | | 261 740.00 | 261 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 893.00 | | 127 893.00 | 127 893.00 |
BZ Autres créances | 92 786.00 | | 92 786.00 | 92 786.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 963.00 | | 20 963.00 | 20 963.00 |
CF Disponibilités | 359 933.00 | | 359 933.00 | 359 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 040.00 | | 20 040.00 | 20 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 883 356.00 | | 883 356.00 | 883 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 608 000.00 | 69 550.00 | 1 538 449.00 | 1 608 000.00 |
CP Parts à moins d’un an | 554 690.00 | | | 554 690.00 |
CU Autres participations | 61 803.00 | | 61 803.00 | 61 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 12 938.00 | 55 085.00 | | 12 938.00 |
DH Report à nouveau | 297 965.00 | 297 965.00 | | 297 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 505.00 | 57 853.00 | | 41 505.00 |
DL TOTAL (I) | 361 208.00 | 419 703.00 | | 361 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 967.00 | 40 595.00 | | 27 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 678.00 | 20 676.00 | | 58 678.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 764 902.00 | 738 859.00 | | 764 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 115.00 | 434 776.00 | | 153 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 547.00 | 78 626.00 | | 99 547.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 209.00 | | |
EA Autres dettes | 71 879.00 | 88 828.00 | | 71 879.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 154.00 | 72 875.00 | | 1 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 177 241.00 | 1 476 445.00 | | 1 177 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 538 449.00 | 1 896 147.00 | | 1 538 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 171 701.00 | 1 461 507.00 | | 1 171 701.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 542.00 | | | 12 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 870 507.00 | | 2 870 507.00 | 2 870 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 870 507.00 | | 2 870 507.00 | 2 870 507.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 871 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 596 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 843.00 | |
GE Autres charges | | | 1 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 814 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 644.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 966.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 207.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 241.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 435.00 | | | 435.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 325.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 821.00 | 101.00 | | 1 821.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 821.00 | 101.00 | | 16 821.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 454.00 | 8 359.00 | | 16 454.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 454.00 | 8 359.00 | | 31 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 633.00 | -8 258.00 | | -14 633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 243.00 | 15 137.00 | | 6 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 897 082.00 | 2 635 176.00 | | 2 897 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 855 576.00 | 2 577 323.00 | | 2 855 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 505.00 | 57 853.00 | | 41 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 377.00 | | 434 484.00 | 308 377.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 620 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 218.00 | 724 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 218.00 | 17 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 465.00 | | | 20 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 896.00 | | | 86 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201 017.00 | | 434 484.00 | 201 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 926.00 | 7 843.00 | 3 218.00 | 64 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 090.00 | 2 316.00 | 3 218.00 | 14 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 836.00 | 5 527.00 | | 50 836.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
UG ‐ Financières | | | 68.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 115.00 | 153 115.00 | | 153 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 331.00 | 27 331.00 | | 27 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 273.00 | 31 273.00 | | 31 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 879.00 | 71 879.00 | | 71 879.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
UP Prêts | 543 766.00 | 543 766.00 | | 543 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 924.00 | 10 924.00 | | 10 924.00 |
UX Autres créances clients | 127 893.00 | | | 127 893.00 |
VB T. V. A. | 4 988.00 | | | 4 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 029.00 | 13 029.00 | | 13 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 937.00 | 9 397.00 | 5 540.00 | 14 937.00 |
VI Groupe et associés | 58 678.00 | 58 678.00 | | 58 678.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 235.00 | | | 9 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 429.00 | | | 16 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 114.00 | 18 114.00 | | 18 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 370.00 | | | 71 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 040.00 | | | 20 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 795 410.00 | 795 410.00 | | 795 410.00 |
VW T.V.A. | 22 829.00 | 22 829.00 | | 22 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 339.00 | 406 799.00 | 5 540.00 | 412 339.00 |