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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 530.00 | 4 530.00 | | 4 530.00 |
AH Fonds commercial | 158 546.00 | | 158 546.00 | 158 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 684.00 | 43 010.00 | 17 674.00 | 60 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 064.00 | 198 452.00 | 30 611.00 | 229 064.00 |
BD Autres titres immobilisés | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 867.00 | | 3 867.00 | 3 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 532.00 | 245 993.00 | 211 538.00 | 457 532.00 |
BT Marchandises | 110 285.00 | | 110 285.00 | 110 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 726.00 | | 3 726.00 | 3 726.00 |
BZ Autres créances | 22 273.00 | | 22 273.00 | 22 273.00 |
CF Disponibilités | 129 656.00 | | 129 656.00 | 129 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 669.00 | | 5 669.00 | 5 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 610.00 | | 271 610.00 | 271 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 142.00 | 245 993.00 | 483 149.00 | 729 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 79 638.00 | | | 79 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 211.00 | | | 49 211.00 |
DL TOTAL (I) | 200 349.00 | | | 200 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 290.00 | | | 113 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 599.00 | | | 74 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 360.00 | | | 40 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 121.00 | | | 53 121.00 |
EA Autres dettes | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 799.00 | | | 282 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 149.00 | | | 483 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 499.00 | | | 200 499.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72.00 | | | 72.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 550.00 | | 9 130.00 | 473 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 148.00 | 457 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 148.00 | 289 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 076.00 | | | 163 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 767.00 | | 9 130.00 | 305 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 706.00 | | | 4 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 099.00 | 32 977.00 | 18 083.00 | 231 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 569.00 | 32 977.00 | 18 083.00 | 226 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 360.00 | 40 360.00 | | 40 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 579.00 | 21 579.00 | | 21 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 643.00 | 23 643.00 | | 23 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 867.00 | | | 3 867.00 |
UX Autres créances clients | 3 726.00 | | | 3 726.00 |
VB T. V. A. | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 218.00 | 30 918.00 | 82 300.00 | 113 218.00 |
VI Groupe et associés | 74 599.00 | 74 599.00 | | 74 599.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 095.00 | | | 10 095.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 453.00 | | | 3 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 799.00 | | | 13 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 669.00 | | | 5 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 536.00 | 31 668.00 | 3 867.00 | 35 536.00 |
VW T.V.A. | 5 540.00 | 5 540.00 | | 5 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 799.00 | 200 499.00 | 82 300.00 | 282 799.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 894.00 | | | 4 894.00 |
ST Autres comptes | 77 274.00 | | | 77 274.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 341.00 | | | 34 341.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 131.00 | | | 8 131.00 |
YT Sous‐traitance | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 365.00 | | | 4 365.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 422.00 | | | 128 422.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 539.00 | | | 76 539.00 |
ZE Dividendes | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 353.00 | | | 120 353.00 |