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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 737.00 | 1 754.00 | 1 983.00 | 3 737.00 |
AH Fonds commercial | 668 702.00 | | 668 702.00 | 668 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 898.00 | 15 236.00 | 7 662.00 | 22 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 851.00 | | 2 851.00 | 2 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 889.00 | 16 990.00 | 687 900.00 | 704 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 543.00 | | 195 543.00 | 195 543.00 |
BZ Autres créances | 71 989.00 | | 71 989.00 | 71 989.00 |
CF Disponibilités | 988 652.00 | | 988 652.00 | 988 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 944.00 | | 9 944.00 | 9 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 266 128.00 | | 1 266 128.00 | 1 266 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 971 017.00 | 16 990.00 | 1 954 027.00 | 1 971 017.00 |
CU Autres participations | 6 701.00 | | 6 701.00 | 6 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 800.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 80 001.00 | 80 001.00 | | 80 001.00 |
DH Report à nouveau | 7 882.00 | -65 034.00 | | 7 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 560.00 | 82 116.00 | | 101 560.00 |
DL TOTAL (I) | 299 443.00 | 197 883.00 | | 299 443.00 |
DN Avances conditionnées | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DO TOTAL (II) | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 17 498.00 | 141.00 | | 17 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 344.00 | 333 139.00 | | 201 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 644.00 | 5 536.00 | | 65 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 512.00 | 170 530.00 | | 70 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 357.00 | 71 300.00 | | 45 357.00 |
EA Autres dettes | 1 084 231.00 | 764 135.00 | | 1 084 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 484 585.00 | 1 344 781.00 | | 1 484 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 954 027.00 | 1 712 664.00 | | 1 954 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 484 585.00 | 1 344 781.00 | | 1 484 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 501 214.00 | | 501 214.00 | 501 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 501 214.00 | | 501 214.00 | 501 214.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 506 516.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 226.00 | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 356 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 190.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 434.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 483.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 22 483.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -22 483.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 294.00 | 37 688.00 | | 47 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 517 950.00 | 569 106.00 | | 517 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 416 390.00 | 486 989.00 | | 416 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 560.00 | 82 116.00 | | 101 560.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 593.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 703 885.00 | | 1 005.00 | 703 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 704 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 672 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 672 440.00 | | | 672 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 893.00 | | 1 005.00 | 21 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 552.00 | | | 9 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 764.00 | 4 226.00 | | 12 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 762.00 | 992.00 | | 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 001.00 | 3 235.00 | | 12 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 257.00 | 7 257.00 | | 7 257.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 512.00 | 70 512.00 | | 70 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 923.00 | 22 923.00 | | 22 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 084 231.00 | 1 084 231.00 | | 1 084 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 851.00 | | | 2 851.00 |
UX Autres créances clients | 195 543.00 | | | 195 543.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | | | 40.00 |
VB T. V. A. | 13 291.00 | | | 13 291.00 |
VC Groupe et associés | 54 983.00 | | | 54 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 011.00 | 18 011.00 | | 18 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 831.00 | 200 831.00 | | 200 831.00 |
VI Groupe et associés | 58 387.00 | 58 387.00 | | 58 387.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 257.00 | | | 7 257.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 308.00 | | | 132 308.00 |
VP Divers | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 528.00 | 4 528.00 | | 4 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 944.00 | | | 9 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 327.00 | 277 476.00 | 2 851.00 | 280 327.00 |
VW T.V.A. | 9 505.00 | 9 505.00 | | 9 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 484 585.00 | 1 484 585.00 | | 1 484 585.00 |