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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 205.00 | 95 626.00 | 44 578.00 | 140 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 492.00 | 54 278.00 | 21 214.00 | 75 492.00 |
BD Autres titres immobilisés | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 649.00 | 150 541.00 | 66 107.00 | 216 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 911.00 | | 34 911.00 | 34 911.00 |
BZ Autres créances | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
CF Disponibilités | 75 856.00 | | 75 856.00 | 75 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 207.00 | | 3 207.00 | 3 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 939.00 | | 150 939.00 | 150 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 588.00 | 150 541.00 | 217 047.00 | 367 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 74 411.00 | 66 944.00 | | 74 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 420.00 | 15 466.00 | | 35 420.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 786.00 | 7 320.00 | | 5 786.00 |
DL TOTAL (I) | 137 618.00 | 111 731.00 | | 137 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 249.00 | 38 783.00 | | 24 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 560.00 | 40 560.00 | | 18 560.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 757.00 | 12 638.00 | | 8 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 713.00 | 20 261.00 | | 25 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 428.00 | 114 391.00 | | 79 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 047.00 | 226 123.00 | | 217 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 791.00 | 112 243.00 | | 61 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 245 099.00 | | 245 099.00 | 245 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 099.00 | | 245 099.00 | 245 099.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 262.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 452.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 003.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -62.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 854.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 294.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 504.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 354.00 | 1 534.00 | | 1 354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 623.00 | 1 957.00 | | 5 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 420.00 | 15 466.00 | | 35 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 400.00 | | 7 249.00 | 209 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 636.00 | | | 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 449.00 | | 7 249.00 | 208 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315.00 | | | 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 686.00 | 21 854.00 | | 128 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 636.00 | | | 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 050.00 | 21 854.00 | | 128 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 757.00 | 8 757.00 | | 8 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 076.00 | 4 076.00 | | 4 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 543.00 | 13 543.00 | | 13 543.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
UX Autres créances clients | 34 911.00 | | | 34 911.00 |
VB T. V. A. | 264.00 | | | 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 220.00 | | 4 220.00 | 4 220.00 |
VI Groupe et associés | 18 560.00 | 18 560.00 | | 18 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 533.00 | | | 14 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 207.00 | | | 3 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 382.00 | 38 382.00 | | 38 382.00 |
VW T.V.A. | 5 257.00 | 5 257.00 | | 5 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 280.00 | 61 791.00 | 15 489.00 | 77 280.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 20 029.00 | 8 760.00 | 11 268.00 | 20 029.00 |