| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 202 235.00 | | 202 235.00 | 202 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 225.00 | 22 569.00 | 656.00 | 23 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 419.00 | 24 704.00 | 204 716.00 | 229 419.00 |
BP En cours de production de services | 2 525.00 | | 2 525.00 | 2 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 148.00 | | 23 148.00 | 23 148.00 |
BZ Autres créances | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
CF Disponibilités | 2 211.00 | | 2 211.00 | 2 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 609.00 | | 30 609.00 | 30 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 028.00 | 24 704.00 | 235 325.00 | 260 028.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 106 810.00 | 114 575.00 | | 106 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 310.00 | -7 765.00 | | 26 310.00 |
DL TOTAL (I) | 141 504.00 | 115 194.00 | | 141 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 623.00 | 9 819.00 | | 5 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 780.00 | 52 276.00 | | 52 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 719.00 | 10 273.00 | | 2 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 203.00 | 42 216.00 | | 27 203.00 |
EA Autres dettes | 5 495.00 | 8 645.00 | | 5 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 821.00 | 123 229.00 | | 93 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 325.00 | 238 423.00 | | 235 325.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 390 512.00 | | 390 512.00 | 390 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 390 512.00 | | 390 512.00 | 390 512.00 |
FM Production stockée | | | -6 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 384 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 364 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 811.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 044.00 | | | 11 044.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 044.00 | | | 11 044.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 1 524.00 | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | 1 524.00 | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 774.00 | -1 524.00 | | 10 774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 395 450.00 | 342 590.00 | | 395 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 369 140.00 | 350 355.00 | | 369 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 310.00 | -7 765.00 | | 26 310.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 419.00 | | | 229 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 235.00 | | | 202 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 359.00 | | | 25 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 622.00 | 82.00 | | 24 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 622.00 | 82.00 | | 24 622.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 415.00 | 8 415.00 | | 8 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 803.00 | 17 803.00 | | 17 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 495.00 | 5 495.00 | | 5 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
UX Autres créances clients | 23 148.00 | | | 23 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 623.00 | 5 623.00 | | 5 623.00 |
VI Groupe et associés | 52 780.00 | 52 780.00 | | 52 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 182.00 | | | 4 182.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 835.00 | | | 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 699.00 | 27 699.00 | | 27 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 821.00 | 93 821.00 | | 93 821.00 |