| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
AP Constructions | 107 367.00 | 51 029.00 | 56 337.00 | 107 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 953.00 | 57 553.00 | 4 400.00 | 61 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 553.00 | 55 909.00 | 69 644.00 | 125 553.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 146 995.00 | | 146 995.00 | 146 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 643.00 | 164 772.00 | 277 871.00 | 442 643.00 |
BT Marchandises | 1 897.00 | | 1 897.00 | 1 897.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
BZ Autres créances | 272 384.00 | | 272 384.00 | 272 384.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 620.00 | | 38 620.00 | 38 620.00 |
CF Disponibilités | 89 435.00 | | 89 435.00 | 89 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 827.00 | | 409 827.00 | 409 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 470.00 | 164 772.00 | 687 698.00 | 852 470.00 |
CU Autres participations | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 297 772.00 | | | 297 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 303.00 | | | 40 303.00 |
DL TOTAL (I) | 354 844.00 | | | 354 844.00 |
DP Provisions pour risques | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 179.00 | | | 83 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 603.00 | | | 99 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 356.00 | | | 62 356.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 495.00 | | | 495.00 |
EA Autres dettes | 81 720.00 | | | 81 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 353.00 | | | 327 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 698.00 | | | 687 698.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 880 392.00 | | 880 392.00 | 880 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 880 392.00 | | 880 392.00 | 880 392.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 688.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 892 462.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 131 280.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 199 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 733.00 | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 855 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 896.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 458.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 029.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 076.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 182.00 | | | 7 182.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 633.00 | | | 5 633.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 633.00 | | | 5 633.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 175.00 | | | 7 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 175.00 | | | 7 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 542.00 | | | -1 542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 231.00 | | | 14 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 920 583.00 | | | 920 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 880 280.00 | | | 880 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 303.00 | | | 40 303.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 446.00 | | | 45 446.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 512.00 | | 29 132.00 | 433 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 147 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 442 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 294 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280.00 | | | 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 200.00 | | 7 674.00 | 287 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 032.00 | | 21 458.00 | 146 032.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 040.00 | 23 733.00 | | 141 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 280.00 | | | 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 760.00 | 23 733.00 | | 140 760.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 603.00 | 99 603.00 | | 99 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 574.00 | 29 574.00 | | 29 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 228.00 | 26 228.00 | | 26 228.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 720.00 | 81 720.00 | | 81 720.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 146 995.00 | | | 146 995.00 |
UX Autres créances clients | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
VB T. V. A. | 30 087.00 | | | 30 087.00 |
VC Groupe et associés | 200 404.00 | | | 200 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 133.00 | 21 627.00 | 61 507.00 | 83 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 884.00 | | | 20 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 527.00 | 6 527.00 | | 6 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 882.00 | | | 40 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 869.00 | 274 875.00 | 146 995.00 | 421 869.00 |
VW T.V.A. | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 353.00 | 265 847.00 | 61 507.00 | 327 353.00 |