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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 626.00 | 8 853.00 | 2 773.00 | 11 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 756.00 | 27 010.00 | 9 747.00 | 36 756.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 911.00 | | 3 911.00 | 3 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 898.00 | 39 242.00 | 51 656.00 | 90 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 328.00 | | 4 328.00 | 4 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 238.00 | | 208 238.00 | 208 238.00 |
BZ Autres créances | 5 509.00 | | 5 509.00 | 5 509.00 |
CF Disponibilités | 130 999.00 | | 130 999.00 | 130 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 601.00 | | 9 601.00 | 9 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 676.00 | | 358 676.00 | 358 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 573.00 | 39 242.00 | 410 331.00 | 449 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 175 598.00 | | | 175 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 855.00 | | | 75 855.00 |
DL TOTAL (I) | 260 255.00 | | | 260 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 662.00 | | | 9 662.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 301.00 | | | 11 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 413.00 | | | 142 413.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -14 556.00 | | | -14 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 078.00 | | | 150 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 331.00 | | | 410 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 219.00 | | | 145 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 804.00 | | 1 397.00 | 99 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 304.00 | 90 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 304.00 | 49 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 168.00 | | 1 397.00 | 58 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 136.00 | | | 4 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 488.00 | 6 144.00 | 9 390.00 | 42 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 988.00 | 6 144.00 | 9 390.00 | 39 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 301.00 | 11 301.00 | | 11 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 661.00 | 62 661.00 | | 62 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 110.00 | 28 110.00 | | 28 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
8L Produits constatés d’avance | -14 556.00 | -14 556.00 | | -14 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 136.00 | | | 4 136.00 |
UX Autres créances clients | 208 238.00 | | | 208 238.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
VB T. V. A. | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 644.00 | 4 784.00 | 4 859.00 | 9 644.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31.00 | | | 31.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 601.00 | | | 9 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 485.00 | 223 349.00 | 4 136.00 | 227 485.00 |
VW T.V.A. | 51 642.00 | 51 642.00 | | 51 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 078.00 | 145 219.00 | 4 859.00 | 150 078.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 714.00 | | | 5 714.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 391.00 | | | 10 391.00 |
ST Autres comptes | 68 456.00 | | | 68 456.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 728.00 | | | 19 728.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 25 974.00 | | | 25 974.00 |
YT Sous‐traitance | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 249.00 | | | 8 249.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 169 803.00 | | | 169 803.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 682.00 | | | 20 682.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 775.00 | | | 100 775.00 |