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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
AH Fonds commercial | 1 077 052.00 | | 1 077 052.00 | 1 077 052.00 |
AP Constructions | 138 765.00 | 138 765.00 | | 138 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 853.00 | 11 694.00 | 22 159.00 | 33 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 282 762.00 | 153 755.00 | 1 129 006.00 | 1 282 762.00 |
BT Marchandises | 126 189.00 | | 126 189.00 | 126 189.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 285.00 | | 11 285.00 | 11 285.00 |
BZ Autres créances | 12 357.00 | | 12 357.00 | 12 357.00 |
CF Disponibilités | 233 628.00 | | 233 628.00 | 233 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 691.00 | | 384 691.00 | 384 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 667 453.00 | 153 755.00 | 1 513 697.00 | 1 667 453.00 |
CU Autres participations | 29 635.00 | | 29 635.00 | 29 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
DG Autres réserves | 866 170.00 | | | 866 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 723.00 | | | 78 723.00 |
DL TOTAL (I) | 981 204.00 | | | 981 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 451.00 | | | 281 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 853.00 | | | 13 853.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191.00 | | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 501.00 | | | 177 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 495.00 | | | 59 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 493.00 | | | 532 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 513 697.00 | | | 1 513 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 008.00 | | | 305 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 249 825.00 | | | 1 249 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 282 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113.00 | | | 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 019.00 | | | 150 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 641.00 | | | 22 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 638.00 | 4 118.00 | | 149 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113.00 | | | 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 525.00 | 4 118.00 | | 149 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 502.00 | 177 502.00 | | 177 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 651.00 | 13 651.00 | | 13 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 451.00 | 54 158.00 | 218 383.00 | 281 451.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 572.00 | | | 21 572.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 951.00 | | | 50 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 426.00 | | | 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 229.00 | 24 069.00 | 160.00 | 24 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 302.00 | 305 009.00 | 218 383.00 | 532 302.00 |