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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 381.00 | 1 139.00 | 2 242.00 | 3 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 879 730.00 | 822 627.00 | 57 102.00 | 879 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 710.00 | 169 017.00 | 33 693.00 | 202 710.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 945.00 | | 15 945.00 | 15 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 104 866.00 | 992 784.00 | 112 082.00 | 1 104 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 213.00 | | 24 213.00 | 24 213.00 |
BP En cours de production de services | 17 130.00 | | 17 130.00 | 17 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 442.00 | | 236 442.00 | 236 442.00 |
BZ Autres créances | 42 510.00 | | 42 510.00 | 42 510.00 |
CF Disponibilités | 254 667.00 | | 254 667.00 | 254 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 992.00 | | 574 992.00 | 574 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 679 858.00 | 992 784.00 | 687 074.00 | 1 679 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 186 539.00 | | | 186 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 587.00 | | | 33 587.00 |
DK Provisions réglementées | 3 129.00 | | | 3 129.00 |
DL TOTAL (I) | 267 254.00 | | | 267 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 792.00 | | | 66 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 812.00 | | | 217 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 943.00 | | | 129 943.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 273.00 | | | 5 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 820.00 | | | 419 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 074.00 | | | 687 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 415.00 | | | 377 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 008 003.00 | | 1 008 003.00 | 1 008 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 008 003.00 | | 1 008 003.00 | 1 008 003.00 |
FM Production stockée | | | -16 701.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 998 532.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 326.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 527 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 956 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74.00 | | | 74.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 364.00 | | | 4 364.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 142.00 | | | 6 142.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 259.00 | | | 8 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 895.00 | | | -3 895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 195.00 | | | 4 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 002 897.00 | | | 1 002 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 969 310.00 | | | 969 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 587.00 | | | 33 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 072 481.00 | | 63 335.00 | 1 072 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 950.00 | 1 104 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 229.00 | 3 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 722.00 | 1 085 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 610.00 | | 3 000.00 | 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 055 927.00 | | 60 335.00 | 1 055 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 945.00 | | | 15 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 992 274.00 | 29 344.00 | 28 834.00 | 992 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 610.00 | 758.00 | 229.00 | 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 991 664.00 | 28 585.00 | 28 605.00 | 991 664.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 919.00 | | 1 791.00 | 4 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 919.00 | | 1 791.00 | 4 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 812.00 | 217 812.00 | | 217 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 646.00 | 44 646.00 | | 44 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 132.00 | 55 132.00 | | 55 132.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 273.00 | 5 273.00 | | 5 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 945.00 | | | 15 945.00 |
UX Autres créances clients | 236 442.00 | | | 236 442.00 |
VB T. V. A. | 22 268.00 | | | 22 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 792.00 | 24 387.00 | 42 405.00 | 66 792.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 009.00 | | | 11 009.00 |
VP Divers | 9 233.00 | | | 9 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 414.00 | 4 414.00 | | 4 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30.00 | | | 30.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 927.00 | 269 749.00 | 25 178.00 | 294 927.00 |
VW T.V.A. | 25 752.00 | 25 752.00 | | 25 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 820.00 | 377 415.00 | 42 405.00 | 419 820.00 |