| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
AP Constructions | 1 209.00 | 232.00 | 977.00 | 1 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 888.00 | 2 452.00 | 435.00 | 2 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 311.00 | 2 839.00 | 141 472.00 | 144 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 408.00 | | 80 408.00 | 80 408.00 |
BZ Autres créances | 27 640.00 | | 27 640.00 | 27 640.00 |
CF Disponibilités | 4 908.00 | | 4 908.00 | 4 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 955.00 | | 113 955.00 | 113 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 266.00 | 2 839.00 | 255 427.00 | 258 266.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 19 476.00 | 12 504.00 | | 19 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 263.00 | 6 973.00 | | 29 263.00 |
DL TOTAL (I) | 70 739.00 | 41 476.00 | | 70 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 673.00 | 25 639.00 | | 9 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 511.00 | 9 439.00 | | 27 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 205.00 | 126 627.00 | | 146 205.00 |
EA Autres dettes | 1 298.00 | 2 298.00 | | 1 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 687.00 | 164 003.00 | | 184 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 427.00 | 205 479.00 | | 255 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 014.00 | 138 364.00 | | 175 014.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 469 677.00 | | 469 677.00 | 469 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 469 677.00 | | 469 677.00 | 469 677.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 469 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 227.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 422 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 000.00 | 947.00 | | 3 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 225.00 | | | 225.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 225.00 | | | 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 982.00 | 4 350.00 | | 8 982.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 685.00 | | | 685.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 667.00 | 4 350.00 | | 9 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 442.00 | -4 350.00 | | -9 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 847.00 | 1 176.00 | | 5 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 469 917.00 | 348 813.00 | | 469 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 440 654.00 | 341 840.00 | | 440 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 263.00 | 6 973.00 | | 29 263.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 681.00 | | | 8 681.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 455.00 | | 541.00 | 144 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 685.00 | 144 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 685.00 | 4 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 154.00 | | | 140 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 240.00 | | 541.00 | 4 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 613.00 | 227.00 | | 2 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 154.00 | | | 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 458.00 | 227.00 | | 2 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 511.00 | 27 511.00 | | 27 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 643.00 | 84 643.00 | | 84 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 80 408.00 | | | 80 408.00 |
VB T. V. A. | 12 499.00 | | | 12 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 673.00 | | | 9 673.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 966.00 | | | 15 966.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 564.00 | | | 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 577.00 | | | 14 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 108.00 | 109 108.00 | | 109 108.00 |
VW T.V.A. | 52 337.00 | 52 337.00 | | 52 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 687.00 | 175 014.00 | | 184 687.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 589.00 | 3 092.00 | | 4 589.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 384.00 | 13 334.00 | | 8 384.00 |
ST Autres comptes | 202 426.00 | 144 618.00 | | 202 426.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 660.00 | 15 055.00 | | 19 660.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 026.00 | 327.00 | | 1 026.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 615.00 | 3 419.00 | | 5 615.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 803.00 | 52 138.00 | | 93 803.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 110.00 | 34 055.00 | | 31 110.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 230 470.00 | 173 008.00 | | 230 470.00 |