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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 115.00 | 1 521.00 | 1 594.00 | 3 115.00 |
AP Constructions | 12 632.00 | 7 470.00 | 5 161.00 | 12 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 753.00 | 968.00 | 4 785.00 | 5 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 325.00 | 45 904.00 | 17 421.00 | 63 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 222.00 | | 2 222.00 | 2 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 961.00 | 56 778.00 | 31 183.00 | 87 961.00 |
BT Marchandises | 286 818.00 | | 286 818.00 | 286 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 567.00 | 3 919.00 | 47 648.00 | 51 567.00 |
BZ Autres créances | 8 564.00 | | 8 564.00 | 8 564.00 |
CF Disponibilités | 87 014.00 | | 87 014.00 | 87 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 969.00 | | 16 969.00 | 16 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 932.00 | 3 919.00 | 447 012.00 | 450 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 893.00 | 60 698.00 | 478 195.00 | 538 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 77 089.00 | | | 77 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 087.00 | | | 28 087.00 |
DL TOTAL (I) | 305 927.00 | | | 305 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 274.00 | | | 3 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 286.00 | | | 122 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 793.00 | | | 44 793.00 |
EA Autres dettes | 149.00 | | | 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 269.00 | | | 172 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 195.00 | | | 478 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 269.00 | | | 172 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 487.00 | | 4 474.00 | 83 487.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 915.00 | | | 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 961.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 235.00 | | 4 474.00 | 77 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 989.00 | 8 789.00 | | 47 989.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 915.00 | | | 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 276.00 | 246.00 | | 1 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 798.00 | 8 544.00 | | 45 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 239.00 | 680.00 | | 3 239.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 239.00 | 680.00 | | 3 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 239.00 | 680.00 | | 3 239.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 680.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 286.00 | 122 286.00 | | 122 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 221.00 | 12 221.00 | | 12 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 621.00 | 28 621.00 | | 28 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
UX Autres créances clients | 46 877.00 | | | 46 877.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 690.00 | | | 4 690.00 |
VB T. V. A. | 4 478.00 | | | 4 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 274.00 | 3 274.00 | | 3 274.00 |
VI Groupe et associés | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 058.00 | | | 8 058.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 956.00 | | | 3 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130.00 | | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 969.00 | | | 16 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 321.00 | 77 099.00 | 2 222.00 | 79 321.00 |
VW T.V.A. | 3 951.00 | 3 951.00 | | 3 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 269.00 | 172 269.00 | | 172 269.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 553.00 | | | 10 553.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 998.00 | | | 5 998.00 |
ST Autres comptes | 42 654.00 | | | 42 654.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 964.00 | | | 48 964.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 197.00 | | | 197.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 192 427.00 | | | 192 427.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 148 995.00 | | | 148 995.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 617.00 | | | 97 617.00 |