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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
AH Fonds commercial | 267 050.00 | | 267 050.00 | 267 050.00 |
AP Constructions | 43 230.00 | 43 230.00 | | 43 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 348.00 | 15 198.00 | 5 150.00 | 20 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 352.00 | 113 358.00 | 25 994.00 | 139 352.00 |
AV Immobilisations en cours | 243 204.00 | | 243 204.00 | 243 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 716 324.00 | 173 625.00 | 542 699.00 | 716 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 067.00 | | 25 067.00 | 25 067.00 |
BP En cours de production de services | 3 295.00 | | 3 295.00 | 3 295.00 |
BT Marchandises | 8 069.00 | | 8 069.00 | 8 069.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 320.00 | | 7 320.00 | 7 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 813.00 | 11 680.00 | 228 132.00 | 239 813.00 |
CF Disponibilités | 443 221.00 | | 443 221.00 | 443 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 862.00 | | 10 862.00 | 10 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 816 384.00 | 11 680.00 | 804 703.00 | 816 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 532 709.00 | 185 306.00 | 1 347 402.00 | 1 532 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 520 537.00 | 402 602.00 | | 520 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 211.00 | 117 935.00 | | 130 211.00 |
DL TOTAL (I) | 659 548.00 | 529 337.00 | | 659 548.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 557.00 | 1 963.00 | | 15 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 631.00 | 40 425.00 | | 221 631.00 |
EA Autres dettes | 23 325.00 | 33 115.00 | | 23 325.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 853.00 | 458 069.00 | | 687 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 347 402.00 | 987 406.00 | | 1 347 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 934.00 | | 246 749.00 | 475 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 358.00 | 716 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 268 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 358.00 | 446 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 268 889.00 | | | 268 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 745.00 | | 246 749.00 | 205 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 473.00 | 18 676.00 | 5 524.00 | 160 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 635.00 | 18 676.00 | 5 524.00 | 158 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 709.00 | 7 972.00 | | 3 709.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 709.00 | 7 972.00 | | 3 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 709.00 | 7 972.00 | | 3 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 632.00 | 221 632.00 | | 221 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 930.00 | 23 930.00 | | 23 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 336.00 | 31 336.00 | | 31 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 326.00 | 23 326.00 | | 23 326.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 226 668.00 | | | 226 668.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 884.00 | | | 884.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 932.00 | | | 25 932.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 146.00 | | | 13 146.00 |
VB T. V. A. | 41 050.00 | | | 41 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 660.00 | 22 660.00 | | 22 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 625.00 | 91 536.00 | 179 089.00 | 270 625.00 |
VI Groupe et associés | 68 349.00 | 68 349.00 | | 68 349.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 708.00 | | | 112 708.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 978.00 | | | 50 978.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 554.00 | | | 3 554.00 |
VP Divers | 4 587.00 | | | 4 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 728.00 | | | 2 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 863.00 | | | 10 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 710.00 | 329 410.00 | 1 300.00 | 330 710.00 |
VW T.V.A. | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 296.00 | 493 207.00 | 179 089.00 | 672 296.00 |