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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
AH Fonds commercial | 33 900.00 | | 33 900.00 | 33 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 147.00 | 30 564.00 | 15 583.00 | 46 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 199.00 | 61 860.00 | 54 338.00 | 116 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 193.00 | 94 621.00 | 105 571.00 | 200 193.00 |
BT Marchandises | 271 424.00 | 6 157.00 | 265 266.00 | 271 424.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 561.00 | 1 251.00 | 80 309.00 | 81 561.00 |
BZ Autres créances | 10 234.00 | | 10 234.00 | 10 234.00 |
CF Disponibilités | 180 972.00 | | 180 972.00 | 180 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 505.00 | | 2 505.00 | 2 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 874.00 | 7 408.00 | 539 466.00 | 546 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 068.00 | 102 030.00 | 645 037.00 | 747 068.00 |
CU Autres participations | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 249 900.00 | | | 249 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 537.00 | | | 40 537.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
DL TOTAL (I) | 308 608.00 | | | 308 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 985.00 | | | 38 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 397.00 | | | 160 397.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 895.00 | | | 97 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 031.00 | | | 37 031.00 |
EA Autres dettes | 120.00 | | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 429.00 | | | 336 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 037.00 | | | 645 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 192.00 | | | 307 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 690.00 | | 26 287.00 | 182 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 784.00 | 200 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 784.00 | 162 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 096.00 | | | 36 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 843.00 | | 26 287.00 | 144 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 231.00 | 15 337.00 | 6 946.00 | 86 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 163.00 | 33.00 | | 2 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 067.00 | 15 304.00 | 6 946.00 | 84 067.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 555.00 | 6 157.00 | 6 555.00 | 6 555.00 |
6T Sur comptes clients | 1 865.00 | | 614.00 | 1 865.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 420.00 | 6 157.00 | 7 169.00 | 8 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 420.00 | 6 157.00 | 7 169.00 | 8 420.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 157.00 | 7 169.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 959.00 | 62 959.00 | | 62 959.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 895.00 | 97 895.00 | | 97 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 161.00 | 14 161.00 | | 14 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 106.00 | 12 106.00 | | 12 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 79 219.00 | | | 79 219.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
VB T. V. A. | 4 503.00 | | | 4 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 985.00 | 11 748.00 | 27 237.00 | 38 985.00 |
VI Groupe et associés | 97 438.00 | 97 438.00 | | 97 438.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 669.00 | | | 15 669.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
VP Divers | 4 082.00 | | | 4 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 300.00 | 94 300.00 | | 94 300.00 |
VW T.V.A. | 8 426.00 | 8 426.00 | | 8 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 429.00 | 307 192.00 | 27 237.00 | 334 429.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 968.00 | | | 4 968.00 |
ST Autres comptes | 48 078.00 | | | 48 078.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 487.00 | | | 43 487.00 |
YT Sous‐traitance | 139.00 | | | 139.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 743.00 | | | 743.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 544.00 | | | 4 544.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 205 928.00 | | | 205 928.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 162 183.00 | | | 162 183.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 417.00 | | | 97 417.00 |