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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AP Constructions | 153 000.00 | 29 655.00 | 123 345.00 | 153 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 792 800.00 | 269 991.00 | 522 809.00 | 792 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 916.00 | 9 849.00 | 6 067.00 | 15 916.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 446 510.00 | 1 400 000.00 | 46 510.00 | 1 446 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 545 228.00 | 1 709 495.00 | 835 732.00 | 2 545 228.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 322 275.00 | | 322 275.00 | 322 275.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 111 171.00 | | 111 171.00 | 111 171.00 |
BT Marchandises | 293 083.00 | | 293 083.00 | 293 083.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 821 566.00 | 226 915.00 | 594 650.00 | 821 566.00 |
BZ Autres créances | 22 308.00 | | 22 308.00 | 22 308.00 |
CF Disponibilités | 3 086.00 | | 3 086.00 | 3 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 155.00 | | 3 155.00 | 3 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 597 083.00 | 226 915.00 | 1 370 167.00 | 1 597 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 142 311.00 | 1 936 411.00 | 2 205 900.00 | 4 142 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 095 434.00 | 6 737 252.00 | | 5 095 434.00 |
214 Production vendue de biens – France | 208 680.00 | 428 225.00 | | 208 680.00 |
222 Production stockée | 7 050.00 | 104 121.00 | | 7 050.00 |
230 Autres produits | 37 233.00 | 91 704.00 | | 37 233.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 5 348 398.00 | 7 361 303.00 | | 5 348 398.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 424 326.00 | 6 018 071.00 | | 4 424 326.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 61 088.00 | 288 032.00 | | 61 088.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 63 221.00 | 158 491.00 | | 63 221.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -44 626.00 | -47 441.00 | | -44 626.00 |
242 Autres charges externes. | 355 738.00 | 354 196.00 | | 355 738.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 35 640.00 | 53 472.00 | | 35 640.00 |
250 Rémunérations du personnel | 130 527.00 | 124 072.00 | | 130 527.00 |
252 Charges sociales | 57 626.00 | 53 044.00 | | 57 626.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 438 422.00 | 403 471.00 | | 438 422.00 |
270 Résultat d’exploitation | 50 227.00 | 186 481.00 | | 50 227.00 |
280 Produits financiers | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 725.00 | 1 981.00 | | 13 725.00 |
294 Charges financières | 370 235.00 | 448 850.00 | | 370 235.00 |
300 Charges exceptionnelles | 131 960.00 | 1 018.00 | | 131 960.00 |
310 Bénéfice ou perte | -388 242.00 | -261 405.00 | | -388 242.00 |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 695 786.00 | 957 192.00 | | 695 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -388 242.00 | -261 405.00 | | -388 242.00 |
DK Provisions réglementées | 1 919.00 | 1 695.00 | | 1 919.00 |
DL TOTAL (I) | 496 463.00 | 884 481.00 | | 496 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 181.00 | 340 509.00 | | 250 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | 9 750.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 395.00 | 268 963.00 | | 175 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 658.00 | 293 873.00 | | 212 658.00 |
EA Autres dettes | 466 976.00 | 728 493.00 | | 466 976.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 254.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 709 436.00 | 2 233 921.00 | | 1 709 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 205 900.00 | 3 118 403.00 | | 2 205 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 630 549.00 | | 40 355.00 | 2 630 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 125 676.00 | 1 536 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 676.00 | 2 545 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 008 718.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 976 363.00 | | 32 355.00 | 976 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 654 186.00 | | 8 000.00 | 1 654 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 284.00 | 83 212.00 | | 226 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 284.00 | 83 212.00 | | 226 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 695.00 | 224.00 | | 1 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 695.00 | 224.00 | | 1 695.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 224.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 395.00 | 175 395.00 | | 175 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 069 719.00 | 1 069 719.00 | | 1 069 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 937.00 | 21 937.00 | | 21 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 245.00 | 69 220.00 | 133 890.00 | 228 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 942.00 | | | 76 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 957 468.00 | 867 468.00 | 90 000.00 | 957 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 709 437.00 | 1 550 412.00 | 133 890.00 | 1 709 437.00 |