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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 357 756.00 | 250 562.00 | 107 194.00 | 357 756.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 388 656.00 | 253 462.00 | 135 194.00 | 388 656.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 59 723.00 | | 59 723.00 | 59 723.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 005.00 | | 20 005.00 | 20 005.00 |
072 Créances – Autres | 5 441.00 | | 5 441.00 | 5 441.00 |
084 Disponibilités | 178 802.00 | | 178 802.00 | 178 802.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 266 962.00 | | 266 962.00 | 266 962.00 |
110 Total général Actif | 655 618.00 | 253 462.00 | 402 156.00 | 655 618.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 878.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 511.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 639.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 94 986.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 19 394.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 460.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 224 534.00 | | |
172 Autres dettes | | | 230 677.00 | |
176 Total des dettes | | | 360 517.00 | |
180 Total général Passif | | | 402 156.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 76 139.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 266 960.00 | 268 224.00 | | 266 960.00 |
222 Production stockée | 10 579.00 | | | 10 579.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 1 591.00 | 6.00 | | 1 591.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 281 131.00 | 268 230.00 | | 281 131.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 105 523.00 | 80 067.00 | | 105 523.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -10 656.00 | 3 550.00 | | -10 656.00 |
242 Autres charges externes. | 57 969.00 | 58 114.00 | | 57 969.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 546.00 | 7 423.00 | | 7 546.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 849.00 | 41 979.00 | | 42 849.00 |
252 Charges sociales | 18 148.00 | 18 857.00 | | 18 148.00 |
254 Dotations aux amortissements | 36 416.00 | 36 346.00 | | 36 416.00 |
262 Autres charges | 13.00 | 2.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 257 808.00 | 246 338.00 | | 257 808.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 322.00 | 21 892.00 | | 23 322.00 |
280 Produits financiers | 54.00 | 97.00 | | 54.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5 667.00 | | |
294 Charges financières | 2 128.00 | 697.00 | | 2 128.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 737.00 | 3 669.00 | | 1 737.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 511.00 | 23 290.00 | | 19 511.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 388 656.00 | | | 388 656.00 |