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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 757.00 | 20 551.00 | 82 205.00 | 102 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 913.00 | 7 636.00 | 11 277.00 | 18 913.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 205.00 | 28 187.00 | 173 017.00 | 201 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 741.00 | | 1 741.00 | 1 741.00 |
BZ Autres créances | 4 462.00 | | 4 462.00 | 4 462.00 |
CF Disponibilités | 216 336.00 | | 216 336.00 | 216 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 213.00 | | 1 213.00 | 1 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 753.00 | | 223 753.00 | 223 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 959.00 | 28 187.00 | 396 771.00 | 424 959.00 |
CU Autres participations | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 78 109.00 | | | 78 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 536.00 | | | 32 536.00 |
DL TOTAL (I) | 275 646.00 | | | 275 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 852.00 | | | 109 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 785.00 | | | 6 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 125.00 | | | 121 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 771.00 | | | 396 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 125.00 | | | 121 125.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 117 794.00 | | 117 794.00 | 117 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 794.00 | | 117 794.00 | 117 794.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 609.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 308.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 998.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 609.00 | | | 609.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 785.00 | | | 5 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 502.00 | | | 123 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 966.00 | | | 90 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 536.00 | | | 32 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 706.00 | | 143 756.00 | 168 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 102 757.00 | 8 500.00 | 201 205.00 | 102 757.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 102 757.00 | 8 500.00 | 42 413.00 | 102 757.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 757.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 671.00 | | 40 999.00 | 112 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 035.00 | | | 56 035.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 102 757.00 | | | 102 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 396.00 | 24 290.00 | 8 500.00 | 12 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 20 551.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 396.00 | 3 739.00 | 8 500.00 | 12 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
UX Autres créances clients | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
VB T. V. A. | 312.00 | | | 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VI Groupe et associés | 109 852.00 | 109 852.00 | | 109 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 452.00 | 7 417.00 | 1 035.00 | 8 452.00 |
VW T.V.A. | 3 982.00 | 3 982.00 | | 3 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 125.00 | 121 125.00 | | 121 125.00 |