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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 901.00 | 38 901.00 | | 38 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 050.00 | 8 741.00 | 9 309.00 | 18 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 409.00 | 47 642.00 | 10 767.00 | 58 409.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 528.00 | | 5 528.00 | 5 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 614.00 | | 200 614.00 | 200 614.00 |
BZ Autres créances | 14 034.00 | | 14 034.00 | 14 034.00 |
CF Disponibilités | 173 634.00 | | 173 634.00 | 173 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 810.00 | | 393 810.00 | 393 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 219.00 | 47 642.00 | 404 577.00 | 452 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 78 003.00 | | | 78 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 683.00 | | | 13 683.00 |
DL TOTAL (I) | 102 685.00 | | | 102 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 359.00 | | | 7 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 402.00 | | | 220 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 129.00 | | | 74 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 892.00 | | | 301 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 577.00 | | | 404 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 890.00 | | | 301 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 649 102.00 | | 1 649 102.00 | 1 649 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 649 102.00 | | 1 649 102.00 | 1 649 102.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 650 977.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 471 407.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 617 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 042.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 631 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 62 162.00 | | | 62 162.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | | | 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540.00 | | | 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -540.00 | | | -540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 490.00 | | | 5 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 650 977.00 | | | 1 650 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 637 294.00 | | | 1 637 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 683.00 | | | 13 683.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 853.00 | | | 7 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 580.00 | | 49.00 | 74 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 220.00 | 58 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 220.00 | 38 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 121.00 | | | 55 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 050.00 | | | 18 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 409.00 | | 49.00 | 1 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 820.00 | 27 042.00 | 16 220.00 | 36 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 215.00 | 21 907.00 | 16 220.00 | 33 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 605.00 | 5 136.00 | | 3 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 402.00 | 220 402.00 | | 220 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 746.00 | 32 746.00 | | 32 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 034.00 | 36 034.00 | | 36 034.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
UX Autres créances clients | 200 614.00 | | | 200 614.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 12 034.00 | | | 12 034.00 |
VI Groupe et associés | 7 359.00 | 7 359.00 | | 7 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 074.00 | 4 074.00 | | 4 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 106.00 | 214 648.00 | 1 458.00 | 216 106.00 |
VW T.V.A. | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 890.00 | 301 890.00 | | 301 890.00 |