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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 445.00 | -1 445.00 | | 1 445.00 |
AP Constructions | 321 468.00 | -83 666.00 | 237 802.00 | 321 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 934.00 | -3 665.00 | 269.00 | 3 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 373.00 | -44 875.00 | 94 497.00 | 139 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 654.00 | | 49 654.00 | 49 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 876.00 | -133 652.00 | 522 224.00 | 655 876.00 |
BT Marchandises | 439 765.00 | | 439 765.00 | 439 765.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 238.00 | | 41 238.00 | 41 238.00 |
BZ Autres créances | 85 781.00 | | 85 781.00 | 85 781.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 294 767.00 | | 294 767.00 | 294 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 046.00 | | 47 046.00 | 47 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 936 741.00 | | 936 741.00 | 936 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 592 618.00 | -133 652.00 | 1 458 965.00 | 1 592 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 700.00 | 15 700.00 | | 15 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67 760.00 | 67 760.00 | | 67 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 390.00 | 33 843.00 | | 168 390.00 |
DL TOTAL (I) | 286 556.00 | 178 166.00 | | 286 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439 851.00 | 345 684.00 | | 439 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 774.00 | | | 37 774.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 719.00 | 14 429.00 | | 33 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 509 441.00 | 337 679.00 | | 509 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 622.00 | 71 889.00 | | 151 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 172 409.00 | 769 683.00 | | 1 172 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 458 965.00 | 947 849.00 | | 1 458 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 298.00 | | | 402 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 655 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 464 777.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 698.00 | | | 241 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 155.00 | | | 52 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 519.00 | 86 133.00 | | 47 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 074.00 | 86 133.00 | | 46 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 509 442.00 | 509 442.00 | | 509 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 897.00 | 35 897.00 | | 35 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 988.00 | 18 988.00 | | 18 988.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 421.00 | 55 421.00 | | 55 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 719.00 | 33 719.00 | | 33 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 655.00 | 49 655.00 | | 49 655.00 |
UX Autres créances clients | 27 982.00 | | | 27 982.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 103.00 | | | 103.00 |
VB T. V. A. | 18 232.00 | | | 18 232.00 |
VC Groupe et associés | 42 537.00 | | | 42 537.00 |
VI Groupe et associés | 37 775.00 | 37 775.00 | | 37 775.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 202 713.00 | | | 202 713.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 453.00 | | | 108 453.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 109.00 | | | 13 109.00 |
VP Divers | 10 879.00 | | | 10 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 247.00 | 9 247.00 | | 9 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 161.00 | | | 42 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 046.00 | | | 47 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 704.00 | 199 022.00 | 52 682.00 | 251 704.00 |
VW T.V.A. | 32 070.00 | 31 035.00 | | 32 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 172 410.00 | 839 959.00 | 301 006.00 | 1 172 410.00 |