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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 904.00 | 749.00 | 1 155.00 | 1 904.00 |
AH Fonds commercial | 124 000.00 | | 124 000.00 | 124 000.00 |
AP Constructions | 108 750.00 | 99 508.00 | 9 242.00 | 108 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 508.00 | 34 330.00 | 15 179.00 | 49 508.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 463.00 | 134 588.00 | 149 875.00 | 284 463.00 |
BT Marchandises | 841 726.00 | 8 950.00 | 832 777.00 | 841 726.00 |
CF Disponibilités | 527 457.00 | | 527 457.00 | 527 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 412.00 | | 3 412.00 | 3 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 412 936.00 | 8 950.00 | 1 403 986.00 | 1 412 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 697 399.00 | 143 537.00 | 1 553 862.00 | 1 697 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 302 466.00 | 3 148 305.00 | | 3 302 466.00 |
230 Autres produits | 8 648.00 | 11 903.00 | | 8 648.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 311 115.00 | 3 160 208.00 | | 3 311 115.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 526 665.00 | 2 314 719.00 | | 2 526 665.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -72 612.00 | -25 982.00 | | -72 612.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 242.00 | 758.00 | | 2 242.00 |
242 Autres charges externes. | 256 330.00 | 241 057.00 | | 256 330.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 444.00 | 9 895.00 | | 11 444.00 |
250 Rémunérations du personnel | 253 735.00 | 244 375.00 | | 253 735.00 |
252 Charges sociales | 74 579.00 | 80 738.00 | | 74 579.00 |
262 Autres charges | 558.00 | 78.00 | | 558.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 232 364.00 | 271 541.00 | | 232 364.00 |
280 Produits financiers | 704.00 | 936.00 | | 704.00 |
290 Produits exceptionnels | | 363.00 | | |
294 Charges financières | 1 532.00 | 1 845.00 | | 1 532.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 380.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 66 028.00 | 78 787.00 | | 66 028.00 |
310 Bénéfice ou perte | 165 507.00 | 190 827.00 | | 165 507.00 |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 750.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 767 096.00 | 605 519.00 | | 767 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 507.00 | 190 827.00 | | 165 507.00 |
DL TOTAL (I) | 1 097 604.00 | 947 096.00 | | 1 097 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 291.00 | 21 064.00 | | 6 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 020.00 | 24 960.00 | | 12 020.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 147 797.00 | 135 668.00 | | 147 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 491.00 | 173 543.00 | | 177 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 720.00 | 4 369.00 | | 4 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 258.00 | 454 113.00 | | 456 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 553 862.00 | 1 401 209.00 | | 1 553 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 893.00 | 5 643.00 | | 287 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 072.00 | 284 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 610.00 | 125 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 462.00 | 158 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 887.00 | 1 627.00 | | 126 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 705.00 | 4 016.00 | | 160 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 301.00 | | | 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 799.00 | 16 860.00 | 9 072.00 | 126 799.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 277.00 | 472.00 | | 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 912.00 | 16 388.00 | 6 462.00 | 123 912.00 |