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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | 757.00 | 6 743.00 | 7 500.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 982.00 | 2 961.00 | 21.00 | 2 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 682.00 | 301 815.00 | 59 867.00 | 361 682.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 35 168.00 | | 35 168.00 | 35 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 136 048.00 | 305 612.00 | 1 830 436.00 | 2 136 048.00 |
BT Marchandises | 52 334.00 | | 52 334.00 | 52 334.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 753.00 | | 3 753.00 | 3 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 382.00 | | 105 382.00 | 105 382.00 |
BZ Autres créances | 275 391.00 | | 275 391.00 | 275 391.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 073.00 | | 34 073.00 | 34 073.00 |
CF Disponibilités | 91 725.00 | | 91 725.00 | 91 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 141.00 | | 15 141.00 | 15 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 799.00 | | 577 799.00 | 577 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 713 847.00 | 305 612.00 | 2 408 235.00 | 2 713 847.00 |
CU Autres participations | 1 653 637.00 | | 1 653 637.00 | 1 653 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 320.00 | 13 320.00 | | 13 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 454 670.00 | 454 670.00 | | 454 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 332.00 | 1 000.00 | | 1 332.00 |
DG Autres réserves | 283 787.00 | 251 094.00 | | 283 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 838.00 | 33 025.00 | | 56 838.00 |
DL TOTAL (I) | 809 947.00 | 753 109.00 | | 809 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 973 543.00 | 1 065 420.00 | | 973 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 406 460.00 | 1 693.00 | | 406 460.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 545.00 | | | 4 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 023.00 | 82 972.00 | | 112 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 594.00 | 101 008.00 | | 89 594.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 120.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 124.00 | | | 12 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 598 288.00 | 1 289 304.00 | | 1 598 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 408 235.00 | 2 042 413.00 | | 2 408 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 274 452.00 | 642.00 | 1 275 094.00 | 1 274 452.00 |
FG Production vendue services | 137 892.00 | | 137 892.00 | 137 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 412 344.00 | 642.00 | 1 412 986.00 | 1 412 344.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 430 058.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 451 018.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 925.00 | |
GE Autres charges | | | 128 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 329 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 505.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 339.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 243.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 12 905.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 905.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 584.00 | 45.00 | | 1 584.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 784.00 | 45.00 | | 1 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 784.00 | 12 860.00 | | -1 784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 966.00 | 3 775.00 | | 13 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 430 396.00 | 1 320 155.00 | | 1 430 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 373 559.00 | 1 287 129.00 | | 1 373 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 838.00 | 33 025.00 | | 56 838.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 887.00 | 7 647.00 | | 7 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 963 206.00 | | 306 567.00 | 1 963 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 688 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 410.00 | 2 136 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 82 579.00 | 82 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 910.00 | 364 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 579.00 | | 7 500.00 | 82 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 768.00 | | 13 946.00 | 356 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 523 859.00 | | 285 121.00 | 1 523 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 897.00 | 21 925.00 | 11 210.00 | 294 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 917.00 | 1 420.00 | 7 501.00 | 6 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 980.00 | 20 505.00 | 3 710.00 | 287 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 023.00 | 112 023.00 | | 112 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 982.00 | 27 982.00 | | 27 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 397.00 | 24 397.00 | | 24 397.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 124.00 | 12 124.00 | | 12 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 168.00 | | | 35 168.00 |
UX Autres créances clients | 105 382.00 | | | 105 382.00 |
VB T. V. A. | 12 033.00 | | | 12 033.00 |
VC Groupe et associés | 250 446.00 | | | 250 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 973 072.00 | 108 451.00 | 651 949.00 | 973 072.00 |
VI Groupe et associés | 406 460.00 | 406 460.00 | | 406 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 802.00 | | | 91 802.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 408.00 | 6 408.00 | | 6 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 141.00 | | | 15 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 083.00 | 395 915.00 | 35 168.00 | 431 083.00 |
VW T.V.A. | 30 807.00 | 30 807.00 | | 30 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 593 744.00 | 729 122.00 | 651 949.00 | 1 593 744.00 |