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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 724 170.00 | 130 574.00 | 593 596.00 | 724 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 470.00 | | 13 470.00 | 13 470.00 |
BZ Autres créances | 47 004.00 | | 47 004.00 | 47 004.00 |
CF Disponibilités | 15 906.00 | | 15 906.00 | 15 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 047.00 | | 2 047.00 | 2 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 427.00 | | 78 427.00 | 78 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 597.00 | 130 574.00 | 672 023.00 | 802 597.00 |
CU Autres participations | 723 270.00 | 130 574.00 | 592 696.00 | 723 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 103 998.00 | | | 103 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
DK Provisions réglementées | 25 358.00 | | | 25 358.00 |
DL TOTAL (I) | 406 896.00 | | | 406 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 883.00 | | | 200 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 515.00 | | | 51 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 028.00 | | | 3 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 699.00 | | | 9 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 127.00 | | | 265 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 023.00 | | | 672 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 881.00 | | | 126 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 766 318.00 | | | 766 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 724 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 148.00 | 724 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 148.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 148.00 | | | 42 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 724 170.00 | | | 724 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 087.00 | 2 013.00 | 25 101.00 | 23 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 087.00 | 2 013.00 | 25 101.00 | 23 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 755 740.00 | 550 000.00 | | 755 740.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 132.00 | 4 225.00 | | 21 132.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 574.00 | 55 000.00 | | 75 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 706.00 | 59 225.00 | | 96 706.00 |
UG ‐ Financières | | 55 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 225.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 13 470.00 | | | 13 470.00 |
VB T. V. A. | 471.00 | | | 471.00 |
VC Groupe et associés | 46 532.00 | | | 46 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 883.00 | 62 638.00 | 138 245.00 | 200 883.00 |
VI Groupe et associés | 51 515.00 | 51 515.00 | | 51 515.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 073.00 | | | 75 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 421.00 | 62 521.00 | 900.00 | 63 421.00 |
VW T.V.A. | 8 555.00 | 8 555.00 | | 8 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 127.00 | 126 881.00 | 138 245.00 | 265 127.00 |