| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 056 243.00 | 14 322 974.00 | 733 269.00 | 15 056 243.00 |
AH Fonds commercial | 4 293 040.00 | 2 499 982.00 | 1 793 057.00 | 4 293 040.00 |
AN Terrains | 8 585 941.00 | 2 063 039.00 | 6 522 901.00 | 8 585 941.00 |
AP Constructions | 84 872 953.00 | 72 076 454.00 | 12 796 499.00 | 84 872 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 352 363 489.00 | 285 335 929.00 | 67 027 560.00 | 352 363 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 378 796.00 | 10 127 982.00 | 1 250 814.00 | 11 378 796.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 473 354.00 | | 8 473 354.00 | 8 473 354.00 |
AX Avances et acomptes | 3 364 727.00 | | 3 364 727.00 | 3 364 727.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 563.00 | 164.00 | 15 399.00 | 15 563.00 |
BF Prêts | 120 822.00 | | 120 822.00 | 120 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 631.00 | | 82 631.00 | 82 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 989 735.00 | 388 208 524.00 | 121 781 210.00 | 509 989 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 252 307.00 | 8 845 097.00 | 15 407 211.00 | 24 252 307.00 |
BN En cours de production de biens | 2 006 697.00 | | 2 006 697.00 | 2 006 697.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 911 086.00 | 3 862 060.00 | 22 049 026.00 | 25 911 086.00 |
BT Marchandises | 145 797.00 | | 145 797.00 | 145 797.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 119.00 | | 52 119.00 | 52 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 590.00 | 8 653.00 | 445 937.00 | 454 590.00 |
BZ Autres créances | 44 786 706.00 | | 44 786 706.00 | 44 786 706.00 |
CF Disponibilités | 100 000 000.00 | | 100 000 000.00 | 100 000 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 523 882.00 | | 2 523 882.00 | 2 523 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 133 185.00 | 12 715 810.00 | 187 417 375.00 | 200 133 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 122 920.00 | 400 924 334.00 | 309 198 585.00 | 710 122 920.00 |
CU Autres participations | 21 382 177.00 | 1 782 000.00 | 19 600 177.00 | 21 382 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 216 905.00 | 77 216 905.00 | | 77 216 905.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 509 191.00 | 3 509 191.00 | | 3 509 191.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 721 691.00 | 7 721 691.00 | | 7 721 691.00 |
DH Report à nouveau | 49 414 013.00 | 37 733 157.00 | | 49 414 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 850 620.00 | 11 680 857.00 | | -16 850 620.00 |
DJ Subventions d’investissement | 304 914.00 | 294 384.00 | | 304 914.00 |
DK Provisions réglementées | 41 916 456.00 | 41 813 386.00 | | 41 916 456.00 |
DL TOTAL (I) | 163 232 549.00 | 179 969 571.00 | | 163 232 549.00 |
DP Provisions pour risques | 1 504 158.00 | 1 365 957.00 | | 1 504 158.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 954 618.00 | 2 458 924.00 | | 2 954 618.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 458 775.00 | 3 824 881.00 | | 4 458 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 423 891.00 | 160 919.00 | | 2 423 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 505 783.00 | 2 517 288.00 | | 2 505 783.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 092.00 | 1 974.00 | | 19 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 811 826.00 | 75 906 035.00 | | 74 811 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 006 254.00 | 46 244 350.00 | | 44 006 254.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 476 870.00 | 2 381 711.00 | | 4 476 870.00 |
EA Autres dettes | 13 220 233.00 | 15 001 767.00 | | 13 220 233.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 311.00 | 5 860.00 | | 43 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 507 261.00 | 142 219 905.00 | | 141 507 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 198 585.00 | 326 014 357.00 | | 309 198 585.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 423 891.00 | 160 915.00 | | 2 423 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 471 832.00 | 895 618.00 | 12 367 450.00 | 11 471 832.00 |
FD Production vendue biens | 625 690 996.00 | 47 154 402.00 | 672 845 397.00 | 625 690 996.00 |
FG Production vendue services | 8 792 793.00 | 1 466 167.00 | 10 258 959.00 | 8 792 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 645 955 621.00 | 49 516 186.00 | 695 471 807.00 | 645 955 621.00 |
FM Production stockée | | | 2 596 657.00 | |
FN Production immobilisée | | | 626 249.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 92 628.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 505 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 178 663.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 709 845 416.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 928 733.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 389.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 368 424 584.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 217 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 010 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 793 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 400 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 577 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 830 574.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 769 885.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 227 363.00 | |
GE Autres charges | | | 11 322 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 725 469 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 624 514.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 411 590.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 490 776.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 446 390.00 | |
GN Différences positives de change | | | 40 915.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 389 672.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 876 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 539 883.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 43 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 459 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 070 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 694 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 841.00 | 55 767.00 | | 55 841.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 743.00 | 4 000.00 | | 1 743.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 573 890.00 | 456 370.00 | | 573 890.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 459 262.00 | 246 905.00 | | 459 262.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 722 858.00 | 4 932 817.00 | | 5 722 858.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 756 010.00 | 5 636 092.00 | | 6 756 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 227 381.00 | 117 029.00 | | 227 381.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 752 327.00 | 261 153.00 | | 752 327.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 935 613.00 | 6 202 770.00 | | 5 935 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 915 322.00 | 6 580 951.00 | | 6 915 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -159 311.00 | -944 859.00 | | -159 311.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -943.00 | 1 562 792.00 | | -943.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 437.00 | 6 854 928.00 | | -2 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 718 991 098.00 | 730 510 927.00 | | 718 991 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 735 841 719.00 | 718 830 070.00 | | 735 841 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 850 620.00 | 11 680 857.00 | | -16 850 620.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 882.00 | 20 603.00 | | 19 882.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 530 848.00 | 603 903.00 | | 530 848.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 861 145.00 | | 49 850 289.00 | 505 861 145.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 814.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 814.00 | 21 601 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 241 911.00 | 22 479 789.00 | 509 989 735.00 | 23 241 911.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 572 939.00 | 19 349 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 241 911.00 | 21 886 036.00 | 469 039 258.00 | 23 241 911.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 533 281.00 | | 388 942.00 | 19 533 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 569 834.00 | | 45 597 370.00 | 468 569 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 758 030.00 | | 3 863 977.00 | 17 758 030.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 14 813 280.00 | | | 14 813 280.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 398 083.00 | 19 095 552.00 | 22 067 275.00 | 389 398 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 882 007.00 | 478 125.00 | 537 175.00 | 16 882 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 516 076.00 | 18 617 427.00 | 21 530 100.00 | 372 516 076.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 41 813 387.00 | 4 958 548.00 | 4 855 479.00 | 41 813 387.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 824 881.00 | 1 678 070.00 | 1 044 176.00 | 3 824 881.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 526 357.00 | 526 357.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 11 891 761.00 | 11 769 885.00 | 10 954 489.00 | 11 891 761.00 |
6T Sur comptes clients | 8 653.00 | | | 8 653.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 252 967.00 | 13 172 242.00 | 11 927 236.00 | 13 252 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 891 235.00 | 19 808 860.00 | 17 826 891.00 | 58 891 235.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 997 248.00 | 11 449 821.00 | |
UG ‐ Financières | | 876 000.00 | 446 390.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 935 613.00 | 5 722 858.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 505 763.00 | 690 106.00 | 1 797 578.00 | 2 505 763.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 811 826.00 | 74 811 826.00 | | 74 811 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 824 449.00 | 19 824 449.00 | | 19 824 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 241 156.00 | 19 241 156.00 | | 19 241 156.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 476 870.00 | 4 476 870.00 | | 4 476 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 158 874.00 | 10 158 874.00 | | 10 158 874.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 311.00 | 43 311.00 | | 43 311.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 563.00 | 15 563.00 | | 15 563.00 |
UP Prêts | 120 822.00 | | | 120 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 631.00 | 82 631.00 | | 82 631.00 |
UX Autres créances clients | 442 605.00 | | | 442 605.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 781 776.00 | | | 781 776.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 344 631.00 | | | 3 344 631.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 985.00 | | | 11 985.00 |
VB T. V. A. | 5 172 138.00 | | | 5 172 138.00 |
VC Groupe et associés | 28 769 472.00 | | | 28 769 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 423 891.00 | 2 423 891.00 | | 2 423 891.00 |
VI Groupe et associés | 3 080 451.00 | 3 080 451.00 | | 3 080 451.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 144 812.00 | | | 3 144 812.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 606 870.00 | | | 606 870.00 |
VP Divers | 2 965 007.00 | | | 2 965 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 892 078.00 | 189 207.00 | | 1 892 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 965 007.00 | | | 2 965 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 523 882.00 | | | 2 523 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 984 194.00 | 47 863 372.00 | 120 822.00 | 47 984 194.00 |
VW T.V.A. | 3 048 570.00 | 3 048 570.00 | | 3 048 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 507 261.00 | 139 691 584.00 | 1 797 578.00 | 141 507 261.00 |