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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 054.00 | 16 576.00 | 13 478.00 | 30 054.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 130 054.00 | 16 576.00 | 113 478.00 | 130 054.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 619.00 | | 7 619.00 | 7 619.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 484.00 | | 2 484.00 | 2 484.00 |
072 Créances – Autres | 2 033.00 | | 2 033.00 | 2 033.00 |
084 Disponibilités | 34 334.00 | | 34 334.00 | 34 334.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 202.00 | | 3 202.00 | 3 202.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 672.00 | | 49 672.00 | 49 672.00 |
110 Total général Actif | 179 726.00 | 16 576.00 | 163 150.00 | 179 726.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 794.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 763.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 557.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 096.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 852.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 452.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 644.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 593.00 | |
180 Total général Passif | | | 163 150.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 312.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 374.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 332 322.00 | | | 332 322.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 758.00 | | | 6 758.00 |
230 Autres produits | 8 231.00 | | | 8 231.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 347 311.00 | | | 347 311.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 107 761.00 | | | 107 761.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 429.00 | | | 429.00 |
242 Autres charges externes. | 47 126.00 | | | 47 126.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 13 314.00 | | | 13 314.00 |
250 Rémunérations du personnel | 119 773.00 | | | 119 773.00 |
252 Charges sociales | 18 933.00 | | | 18 933.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 978.00 | | | 4 978.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 301 880.00 | | | 301 880.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 431.00 | | | 45 431.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
294 Charges financières | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 655.00 | | | 5 655.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 763.00 | | | 37 763.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 312.00 | | | 3 312.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 128 567.00 | | | 128 567.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 312.00 | | | 3 312.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 825.00 | | | 1 825.00 |