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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 884.00 | 3 578.00 | 7 306.00 | 10 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 538.00 | 313.00 | 225.00 | 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 139.00 | 10 405.00 | 32 733.00 | 43 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 561.00 | 14 296.00 | 40 264.00 | 54 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 653.00 | | 52 653.00 | 52 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 018.00 | | 22 018.00 | 22 018.00 |
BZ Autres créances | 14 232.00 | | 14 232.00 | 14 232.00 |
CF Disponibilités | 266 981.00 | | 266 981.00 | 266 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 569.00 | | 357 569.00 | 357 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 130.00 | 14 296.00 | 397 833.00 | 412 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 49 847.00 | 49 847.00 | | 49 847.00 |
DG Autres réserves | 54 997.00 | 34 561.00 | | 54 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 927.00 | 20 436.00 | | 13 927.00 |
DL TOTAL (I) | 127 572.00 | 113 644.00 | | 127 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 468.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 976.00 | 141 000.00 | | 215 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 192.00 | 13 714.00 | | 12 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 934.00 | 35 339.00 | | 41 934.00 |
EA Autres dettes | 159.00 | 4 066.00 | | 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 262.00 | 194 587.00 | | 270 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 833.00 | 308 231.00 | | 397 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 262.00 | 194 587.00 | | 270 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 016.00 | | 29 462.00 | 52 016.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 917.00 | 54 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 823.00 | 10 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 094.00 | 43 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 620.00 | | 9 087.00 | 9 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 396.00 | | 20 375.00 | 42 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 398.00 | 11 895.00 | 21 997.00 | 24 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 620.00 | 1 781.00 | 7 823.00 | 9 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 778.00 | 10 114.00 | 14 174.00 | 14 778.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 726.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 192.00 | 12 192.00 | | 12 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 647.00 | 11 647.00 | | 11 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 281.00 | 19 281.00 | | 19 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
UX Autres créances clients | 22 018.00 | | | 22 018.00 |
VB T. V. A. | 2 768.00 | | | 2 768.00 |
VI Groupe et associés | 215 976.00 | 215 976.00 | | 215 976.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 235.00 | | | 4 235.00 |
VP Divers | 4 404.00 | | | 4 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 935.00 | 37 935.00 | | 37 935.00 |
VW T.V.A. | 8 756.00 | 8 756.00 | | 8 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 262.00 | 270 262.00 | | 270 262.00 |