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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 606.00 | 4 230.00 | 6 375.00 | 10 606.00 |
BD Autres titres immobilisés | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 677.00 | 4 873.00 | 6 803.00 | 11 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 200.00 | | 31 200.00 | 31 200.00 |
BZ Autres créances | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
CF Disponibilités | 49 948.00 | | 49 948.00 | 49 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 916.00 | | 2 916.00 | 2 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 290.00 | | 84 290.00 | 84 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 967.00 | 4 873.00 | 91 093.00 | 95 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 094.00 | | | 33 094.00 |
DL TOTAL (I) | 46 070.00 | | | 46 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 866.00 | | | 11 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 642.00 | | | 2 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 249.00 | | | 28 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 023.00 | | | 45 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 093.00 | | | 91 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 867.00 | | | 39 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 208 391.00 | | 208 391.00 | 208 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 391.00 | | 208 391.00 | 208 391.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 264.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 047.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 236.00 | | | 6 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 179.00 | | | 210 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 084.00 | | | 177 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 094.00 | | | 33 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 712.00 | | 631.00 | 11 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 667.00 | 11 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 667.00 | 10 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 643.00 | | | 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 641.00 | | 631.00 | 10 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 427.00 | | | 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 276.00 | 3 264.00 | 667.00 | 2 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 643.00 | | | 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 633.00 | 3 264.00 | 667.00 | 1 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 798.00 | 10 798.00 | | 10 798.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 236.00 | 6 236.00 | | 6 236.00 |
UX Autres créances clients | 31 200.00 | | | 31 200.00 |
VB T. V. A. | 226.00 | | | 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 866.00 | 6 710.00 | 5 155.00 | 11 866.00 |
VI Groupe et associés | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 529.00 | | | 6 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 342.00 | 34 342.00 | | 34 342.00 |
VW T.V.A. | 8 556.00 | 8 556.00 | | 8 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 023.00 | 39 867.00 | 5 155.00 | 45 023.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 62 236.00 | | | 62 236.00 |
ST Autres comptes | 29 233.00 | | | 29 233.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 543.00 | | | 9 543.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 267.00 | | | 3 267.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 678.00 | | | 41 678.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 359.00 | | | 4 359.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 013.00 | | | 101 013.00 |