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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 559 315.00 | | 1 559 315.00 | 1 559 315.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
040 Immobilisations financières | 219 685.00 | | 219 685.00 | 219 685.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 780 832.00 | 1 832.00 | 1 779 000.00 | 1 780 832.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 760.00 | | 17 760.00 | 17 760.00 |
072 Créances – Autres | 582 093.00 | | 582 093.00 | 582 093.00 |
084 Disponibilités | 123 206.00 | | 123 206.00 | 123 206.00 |
092 Charges constatées d’avance | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 723 729.00 | | 723 729.00 | 723 729.00 |
110 Total général Actif | 2 504 561.00 | 1 832.00 | 2 502 729.00 | 2 504 561.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 50 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 046 774.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 399 570.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 32 885.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 029 229.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 448 139.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 062.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 971.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 300.00 | |
176 Total des dettes | | | 473 501.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 502 729.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 302 054.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 177 600.00 | | | 177 600.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 177 600.00 | | | 177 600.00 |
242 Autres charges externes. | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 834.00 | | | 834.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 032.00 | | | 90 032.00 |
252 Charges sociales | 34 098.00 | | | 34 098.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26.00 | | | 26.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 132 557.00 | | | 132 557.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 043.00 | | | 45 043.00 |
280 Produits financiers | 386 338.00 | | | 386 338.00 |
294 Charges financières | 20 949.00 | | | 20 949.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 396.00 | | | 5 396.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 466.00 | | | 5 466.00 |
310 Bénéfice ou perte | 399 570.00 | | | 399 570.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 780 832.00 | | | 1 780 832.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 5 396.00 | | | 5 396.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 396.00 | | | 5 396.00 |