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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 121 177.00 | | 121 177.00 | 121 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 632.00 | 493.00 | 139.00 | 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 861.00 | 63 621.00 | 173 240.00 | 236 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 118.00 | | 5 118.00 | 5 118.00 |
BZ Autres créances | 1 937.00 | | 1 937.00 | 1 937.00 |
CF Disponibilités | 49 191.00 | | 49 191.00 | 49 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 246.00 | | 56 246.00 | 56 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 107.00 | 63 621.00 | 229 486.00 | 293 107.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 114 005.00 | 62 082.00 | 51 923.00 | 114 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 15 235.00 | | | 15 235.00 |
DH Report à nouveau | -125 701.00 | | | -125 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 616.00 | | | 19 616.00 |
DJ Subventions d’investissement | 57 942.00 | | | 57 942.00 |
DL TOTAL (I) | 180 092.00 | | | 180 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 093.00 | | | 37 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 490.00 | | | 7 490.00 |
EA Autres dettes | 3 524.00 | | | 3 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 394.00 | | | 49 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 486.00 | | | 229 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 394.00 | | | 49 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 62 735.00 | | 62 735.00 | 62 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 735.00 | | 62 735.00 | 62 735.00 |
FN Production immobilisée | | | 104 013.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 998.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 604.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 250.00 | | | 250.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 883.00 | | | 7 883.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 883.00 | | | 7 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 883.00 | | | 7 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 011.00 | | | 175 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 394.00 | | | 155 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 616.00 | | | 19 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 848.00 | | 104 013.00 | 132 848.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 114 005.00 | | | 114 005.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 861.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 114 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 164.00 | | 104 013.00 | 17 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 271.00 | 27 350.00 | | 36 271.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 858.00 | 27 224.00 | | 34 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 413.00 | 126.00 | | 1 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 230.00 | 5 230.00 | | 5 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
UX Autres créances clients | 5 118.00 | | | 5 118.00 |
VB T. V. A. | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
VI Groupe et associés | 37 093.00 | 37 093.00 | | 37 093.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7.00 | | | 7.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 055.00 | 7 055.00 | | 7 055.00 |
VW T.V.A. | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 394.00 | 49 394.00 | | 49 394.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 190.00 | | | 190.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 456.00 | | | 13 456.00 |
ST Autres comptes | 17 633.00 | | | 17 633.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 460.00 | | | 460.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 650.00 | | | 650.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 547.00 | | | 12 547.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 302.00 | | | 12 302.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 089.00 | | | 31 089.00 |