| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 146 366.00 | 121 843.00 | 24 523.00 | 146 366.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 378.00 | 53 240.00 | 28 137.00 | 81 378.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 208.00 | | 24 208.00 | 24 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 317.00 | 177 483.00 | 140 834.00 | 318 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 793.00 | | 460 793.00 | 460 793.00 |
BZ Autres créances | 86 040.00 | | 86 040.00 | 86 040.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 364 963.00 | | 364 963.00 | 364 963.00 |
CF Disponibilités | 92 705.00 | | 92 705.00 | 92 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 140.00 | | 9 140.00 | 9 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 013 642.00 | | 1 013 642.00 | 1 013 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 331 959.00 | 177 483.00 | 1 154 476.00 | 1 331 959.00 |
CU Autres participations | 63 200.00 | | 63 200.00 | 63 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 457 447.00 | 445 629.00 | | 457 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 796.00 | 111 818.00 | | 116 796.00 |
DL TOTAL (I) | 629 242.00 | 612 447.00 | | 629 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 012.00 | 48 940.00 | | 60 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 863.00 | 2 250.00 | | 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 298.00 | 268 906.00 | | 220 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 405.00 | 219 326.00 | | 216 405.00 |
EA Autres dettes | 6 231.00 | 4 007.00 | | 6 231.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 424.00 | 14 160.00 | | 21 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 233.00 | 557 588.00 | | 525 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 154 476.00 | 1 170 035.00 | | 1 154 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 233.00 | 535 735.00 | | 525 233.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 309 137.00 | 553 204.00 | 1 862 341.00 | 1 309 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 309 137.00 | 553 204.00 | 1 862 341.00 | 1 309 137.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 863 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 082 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 363.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 724 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 296.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 123.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 091.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 464.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 488.00 | 1 507.00 | | 1 488.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 196.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 109.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 304.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -10 304.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 668.00 | 33 667.00 | | 37 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 880 137.00 | 1 528 765.00 | | 1 880 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 763 341.00 | 1 416 947.00 | | 1 763 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 796.00 | 111 818.00 | | 116 796.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 622.00 | | 39 809.00 | 268 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 308 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 218.00 | | 25 548.00 | 123 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 017.00 | | 9 361.00 | 72 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 388.00 | | 4 900.00 | 73 388.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 120.00 | 23 363.00 | | 154 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 568.00 | 10 675.00 | | 113 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 552.00 | 12 688.00 | | 40 552.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 298.00 | 220 298.00 | | 220 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 849.00 | 26 849.00 | | 26 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 140.00 | 124 140.00 | | 124 140.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 231.00 | 6 231.00 | | 6 231.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 424.00 | 21 424.00 | | 21 424.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 208.00 | 24 208.00 | | 24 208.00 |
UX Autres créances clients | 460 793.00 | | | 460 793.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 25 881.00 | | | 25 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 842.00 | 59 842.00 | | 59 842.00 |
VI Groupe et associés | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 900.00 | | | 39 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 998.00 | | | 28 998.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 159.00 | | | 58 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 140.00 | | | 9 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 946.00 | 580 946.00 | | 580 946.00 |
VW T.V.A. | 61 802.00 | 61 802.00 | | 61 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 233.00 | 525 233.00 | | 525 233.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 373.00 | 12 218.00 | | 5 373.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 815.00 | 16 008.00 | | 11 815.00 |
ST Autres comptes | 111 018.00 | 110 399.00 | | 111 018.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 708.00 | 107 197.00 | | 85 708.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 873 733.00 | 510 922.00 | | 873 733.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 387.00 | 3 351.00 | | 6 387.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 760.00 | 15 569.00 | | 11 760.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 253 312.00 | 326 355.00 | | 253 312.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 731.00 | 114 777.00 | | 113 731.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 082 274.00 | 744 526.00 | | 1 082 274.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |