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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 730.00 | 11 145.00 | 585.00 | 11 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 369.00 | 14 190.00 | 38 178.00 | 52 369.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 070.00 | | 30 070.00 | 30 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 500.00 | 25 335.00 | 77 165.00 | 102 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 500.00 | | 26 500.00 | 26 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 396.00 | | 203 396.00 | 203 396.00 |
BZ Autres créances | 192 269.00 | | 192 269.00 | 192 269.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 409 300.00 | | 409 300.00 | 409 300.00 |
CF Disponibilités | 322 861.00 | | 322 861.00 | 322 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 179 278.00 | | 179 278.00 | 179 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 333 606.00 | | 1 333 606.00 | 1 333 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 436 107.00 | 25 335.00 | 1 410 771.00 | 1 436 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 410 717.00 | | | 410 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 536 538.00 | | | 536 538.00 |
DL TOTAL (I) | 956 055.00 | | | 956 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 482.00 | | | 222 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 503.00 | | | 191 503.00 |
EA Autres dettes | 8 053.00 | | | 8 053.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 634.00 | | | 31 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 715.00 | | | 454 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 410 771.00 | | | 1 410 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 715.00 | | | 454 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 745.00 | | 27 755.00 | 74 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 145.00 | | 585.00 | 11 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 198.00 | | 2 171.00 | 50 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 401.00 | | 24 999.00 | 13 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 962.00 | 14 373.00 | | 10 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 937.00 | 1 207.00 | | 9 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 024.00 | 13 166.00 | | 1 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 482.00 | 222 482.00 | | 222 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 924.00 | 4 924.00 | | 4 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 538.00 | 42 538.00 | | 42 538.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 110 063.00 | 110 063.00 | | 110 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 053.00 | 8 053.00 | | 8 053.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 634.00 | 31 634.00 | | 31 634.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 203 396.00 | | | 203 396.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 607.00 | | | 607.00 |
VC Groupe et associés | 90 285.00 | | | 90 285.00 |
VI Groupe et associés | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 308.00 | | | 5 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 227.00 | 5 227.00 | | 5 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 376.00 | | | 101 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 179 278.00 | | | 179 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 583 274.00 | 574 944.00 | 8 330.00 | 583 274.00 |
VW T.V.A. | 28 750.00 | 28 750.00 | | 28 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 715.00 | 454 715.00 | | 454 715.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 700.00 | | | 16 700.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 822 753.00 | | | 4 822 753.00 |
ST Autres comptes | 233 434.00 | | | 233 434.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 625.00 | | | 64 625.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 31 821.00 | | | 31 821.00 |
YT Sous‐traitance | 123 834.00 | | | 123 834.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 075.00 | | | 8 075.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 775.00 | | | 24 775.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 138 587.00 | | | 1 138 587.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 800 133.00 | | | 800 133.00 |
ZE Dividendes | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 244 648.00 | | | 5 244 648.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |