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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 493.00 | 1 127.00 | 3 366.00 | 4 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 853.00 | 1 127.00 | 3 726.00 | 4 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 965.00 | | 42 965.00 | 42 965.00 |
BZ Autres créances | 7 084.00 | | 7 084.00 | 7 084.00 |
CF Disponibilités | 32 159.00 | | 32 159.00 | 32 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 806.00 | | 82 806.00 | 82 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 659.00 | 1 127.00 | 86 532.00 | 87 659.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 152.00 | | | 152.00 |
DH Report à nouveau | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 810.00 | 1 038.00 | | 1 810.00 |
DL TOTAL (I) | 28 848.00 | 27 038.00 | | 28 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21.00 | | | 21.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 775.00 | 336.00 | | 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 517.00 | 12 869.00 | | 21 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 370.00 | 9 146.00 | | 35 370.00 |
EA Autres dettes | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 610.00 | | | 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 684.00 | 22 373.00 | | 57 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 532.00 | 49 411.00 | | 86 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 684.00 | 22 373.00 | | 57 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 516.00 | | 22 516.00 | 22 516.00 |
FD Production vendue biens | 5 448.00 | | 5 448.00 | 5 448.00 |
FG Production vendue services | 184 549.00 | | 184 549.00 | 184 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 212 513.00 | | 212 513.00 | 212 513.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 073.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 071.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 445.00 | |
GE Autres charges | | | 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 550.00 | 839.00 | | 2 550.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20.00 | | | 20.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 208.00 | | | 4 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 208.00 | | | 4 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 208.00 | | | -4 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 320.00 | 183.00 | | 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 073.00 | 62 422.00 | | 215 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 263.00 | 61 383.00 | | 213 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 810.00 | 1 038.00 | | 1 810.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 137.00 | | 2 716.00 | 2 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 777.00 | | 2 716.00 | 1 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56.00 | 1 071.00 | | 56.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56.00 | 1 071.00 | | 56.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 445.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 445.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 445.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 445.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 517.00 | 21 517.00 | | 21 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 166.00 | 10 166.00 | | 10 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 361.00 | 12 361.00 | | 12 361.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
8L Produits constatés d’avance | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 42 965.00 | | | 42 965.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 749.00 | | | 3 749.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 848.00 | | | 5 848.00 |
VB T. V. A. | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VI Groupe et associés | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
VP Divers | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 840.00 | | | 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 597.00 | | | 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 807.00 | 50 807.00 | | 50 807.00 |
VW T.V.A. | 12 371.00 | 12 371.00 | | 12 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 684.00 | 57 684.00 | | 57 684.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 631.00 | 81.00 | | 631.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 225.00 | 2 251.00 | | 3 225.00 |
ST Autres comptes | 29 989.00 | 6 783.00 | | 29 989.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 803.00 | 3 665.00 | | 4 803.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 131.00 | 3 464.00 | | 2 131.00 |
YT Sous‐traitance | 71 962.00 | 38 232.00 | | 71 962.00 |
YW Taxe professionnelle | -48.00 | 125.00 | | -48.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 583.00 | 206.00 | | 583.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 985.00 | 11 494.00 | | 29 985.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 420.00 | 7 961.00 | | 20 420.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 979.00 | 50 930.00 | | 109 979.00 |