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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 403 874.00 | 66 433.00 | 337 441.00 | 403 874.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 403 904.00 | 66 433.00 | 337 471.00 | 403 904.00 |
060 Stock marchandises | 179 000.00 | | 179 000.00 | 179 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 135 554.00 | 36 954.00 | 98 599.00 | 135 554.00 |
072 Créances – Autres | 8 907.00 | | 8 907.00 | 8 907.00 |
092 Charges constatées d’avance | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 324 059.00 | 36 954.00 | 287 105.00 | 324 059.00 |
110 Total général Actif | 727 963.00 | 103 387.00 | 624 576.00 | 727 963.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 835.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 380.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -40 004.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -33 450.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 389 715.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 230 949.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 885.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 363.00 | |
176 Total des dettes | | | 658 026.00 | |
180 Total général Passif | | | 624 576.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 316 380.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 674 488.00 | | | 674 488.00 |
214 Production vendue de biens – France | 39 373.00 | | | 39 373.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 719 010.00 | | | 719 010.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 747 380.00 | | | 747 380.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -79 611.00 | | | -79 611.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 90.00 | | | 90.00 |
242 Autres charges externes. | 9 388.00 | | | 9 388.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 767.00 | | | 767.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 767.00 | | | 767.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 208.00 | | | 21 208.00 |
256 Dotations aux provisions | 36 954.00 | | | 36 954.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 736 179.00 | | | 736 179.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 169.00 | | | -17 169.00 |
294 Charges financières | 22 835.00 | | | 22 835.00 |
310 Bénéfice ou perte | -40 004.00 | | | -40 004.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 96 947.00 | | | 96 947.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 110 198.00 | | | 110 198.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 403 874.00 | | | 403 874.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30.00 | | | 30.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 36 954.00 | | | 36 954.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 36 954.00 | | | 36 954.00 |