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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 780 000.00 | | 780 000.00 | 780 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 040.00 | 17 199.00 | 1 841.00 | 19 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 628.00 | | 34 628.00 | 34 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 833 668.00 | 17 199.00 | 816 469.00 | 833 668.00 |
BP En cours de production de services | 7 140.00 | | 7 140.00 | 7 140.00 |
BZ Autres créances | 5 836.00 | | 5 836.00 | 5 836.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 935.00 | | 24 935.00 | 24 935.00 |
CF Disponibilités | 5 774 535.00 | | 5 774 535.00 | 5 774 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 028.00 | | 2 028.00 | 2 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 814 473.00 | | 5 814 473.00 | 5 814 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 648 142.00 | 17 199.00 | 6 630 942.00 | 6 648 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 71 809.00 | | | 71 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 611.00 | | | 131 611.00 |
DL TOTAL (I) | 230 920.00 | | | 230 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 634 879.00 | | | 634 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 337.00 | | | 37 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 886.00 | | | 4 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 934.00 | | | 81 934.00 |
EA Autres dettes | 5 640 986.00 | | | 5 640 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 400 022.00 | | | 6 400 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 630 942.00 | | | 6 630 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 818 487.00 | | | 5 818 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 863 966.00 | | 863 966.00 | 863 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 863 966.00 | | 863 966.00 | 863 966.00 |
FM Production stockée | | | -3 390.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 865 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 598.00 | |
GE Autres charges | | | 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 724 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 026.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 084.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 50 362.00 | | | 50 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 947.00 | | | 9 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 886 159.00 | | | 886 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 754 548.00 | | | 754 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 611.00 | | | 131 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 831 957.00 | | 1 712.00 | 831 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 833 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 780 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 780 000.00 | | | 780 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 328.00 | | 1 712.00 | 17 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 628.00 | | | 34 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 601.00 | 598.00 | | 16 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 601.00 | 598.00 | | 16 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 886.00 | 4 886.00 | | 4 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 676.00 | 19 676.00 | | 19 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 180.00 | 37 180.00 | | 37 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 640 986.00 | 5 640 986.00 | | 5 640 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 628.00 | | | 34 628.00 |
VB T. V. A. | 119.00 | | | 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 634 879.00 | 53 344.00 | 213 270.00 | 634 879.00 |
VI Groupe et associés | 37 337.00 | 37 337.00 | | 37 337.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 673.00 | | | 47 673.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 060.00 | 7 060.00 | | 7 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 492.00 | 7 863.00 | 34 628.00 | 42 492.00 |
VW T.V.A. | 18 018.00 | 18 018.00 | | 18 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 400 022.00 | 5 818 487.00 | 213 270.00 | 6 400 022.00 |