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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 60 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 8 871.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 320 362.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 389 232.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 5 897.00 | |
BT Marchandises | | | 2 807.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 7 471.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | 82 645.00 | |
CF Disponibilités | | | 214 670.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 8 242.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 321 732.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 710 964.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 375.00 | 44.00 | | 375.00 |
DH Report à nouveau | | -70 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 420.00 | 246 331.00 | | 247 420.00 |
DL TOTAL (I) | 375 795.00 | 304 375.00 | | 375 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 920.00 | 90 681.00 | | 12 920.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 584.00 | 6 381.00 | | 4 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 852.00 | 222 372.00 | | 236 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 983.00 | 92 364.00 | | 78 983.00 |
EA Autres dettes | 1 830.00 | 4 388.00 | | 1 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 169.00 | 416 187.00 | | 335 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 964.00 | 720 562.00 | | 710 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 142 546.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 519 573.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 662 119.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 667 706.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 848.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -182.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 529.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 746 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 714.00 | |
GE Autres charges | | | 85 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 309 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 358 553.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 937.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 358 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 613.00 | 29 132.00 | | 11 613.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 613.00 | 29 132.00 | | 11 613.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 223.00 | 16 886.00 | | 16 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 223.00 | 16 886.00 | | 16 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 610.00 | 12 246.00 | | -4 610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 637.00 | 104 468.00 | | 106 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 681 530.00 | 1 683 500.00 | | 1 681 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 434 110.00 | 1 437 169.00 | | 1 434 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 420.00 | 246 331.00 | | 247 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 763.00 | | 84 307.00 | 543 763.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 628 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 548 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 887.00 | | | 79 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 876.00 | | 84 307.00 | 463 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 124.00 | 61 714.00 | | 177 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 887.00 | | | 19 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 237.00 | 61 714.00 | | 157 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 852.00 | 236 852.00 | | 236 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 178.00 | 24 178.00 | | 24 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 884.00 | 31 884.00 | | 31 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UX Autres créances clients | 3.00 | | | 3.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3.00 | | | 3.00 |
VB T. V. A. | 57 988.00 | | | 57 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 901.00 | 12 901.00 | | 12 901.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 648.00 | | | 77 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 996.00 | 20 996.00 | | 20 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 557.00 | | | 13 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 824.00 | | | 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 887.00 | 90 887.00 | | 90 887.00 |
VW T.V.A. | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 585.00 | 330 585.00 | | 330 585.00 |