| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 392 007.00 | | 392 007.00 | 392 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 294.00 | 13 659.00 | 54 635.00 | 68 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 535.00 | 11 460.00 | 287 074.00 | 298 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 758 836.00 | 25 119.00 | 733 717.00 | 758 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 091.00 | | 46 091.00 | 46 091.00 |
BZ Autres créances | 71 105.00 | | 71 105.00 | 71 105.00 |
CF Disponibilités | 162 304.00 | | 162 304.00 | 162 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 802.00 | | 2 802.00 | 2 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 302.00 | | 282 302.00 | 282 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 041 138.00 | 25 119.00 | 1 016 019.00 | 1 041 138.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 202.00 | | | 46 202.00 |
DL TOTAL (I) | 51 202.00 | | | 51 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 384.00 | | | 236 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 832.00 | | | 112 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 790.00 | | | 250 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 545.00 | | | 129 545.00 |
EA Autres dettes | 235 266.00 | | | 235 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 964 817.00 | | | 964 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 019.00 | | | 1 016 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 762 410.00 | | | 762 410.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 758 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 758 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 392 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 366 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 392 007.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 366 829.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 25 119.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 25 119.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 790.00 | 250 790.00 | | 250 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 630.00 | 22 630.00 | | 22 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 417.00 | 53 417.00 | | 53 417.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 931.00 | 7 931.00 | | 7 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 266.00 | 235 266.00 | | 235 266.00 |
UX Autres créances clients | 46 091.00 | | | 46 091.00 |
VB T. V. A. | 54 259.00 | | | 54 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 384.00 | 33 978.00 | 142 509.00 | 236 384.00 |
VI Groupe et associés | 112 832.00 | 112 832.00 | | 112 832.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 847.00 | | | 13 847.00 |
VP Divers | 15 435.00 | | | 15 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 641.00 | 37 641.00 | | 37 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 998.00 | 119 998.00 | | 119 998.00 |
VW T.V.A. | 7 925.00 | 7 925.00 | | 7 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 964 817.00 | 762 410.00 | 142 509.00 | 964 817.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 283.00 | | | 33 283.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 165 415.00 | | | 165 415.00 |
ST Autres comptes | 133 985.00 | | | 133 985.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 501 587.00 | | | 501 587.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |
YT Sous‐traitance | 78 491.00 | | | 78 491.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 798.00 | | | 6 798.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 115 382.00 | | | 115 382.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 871.00 | | | 23 871.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 57 154.00 | | | 57 154.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 163 533.00 | | | 163 533.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 145 353.00 | | | 145 353.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 001 658.00 | | | 1 001 658.00 |