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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 284.00 | 4 859.00 | 10 425.00 | 15 284.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 384.00 | 4 859.00 | 60 525.00 | 65 384.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 540.00 | | 5 540.00 | 5 540.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 458.00 | | 21 458.00 | 21 458.00 |
072 Créances – Autres | 4 818.00 | | 4 818.00 | 4 818.00 |
084 Disponibilités | 94 283.00 | | 94 283.00 | 94 283.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 126 099.00 | | 126 099.00 | 126 099.00 |
110 Total général Actif | 191 483.00 | 4 859.00 | 186 624.00 | 191 483.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 028.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 329.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 357.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 880.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 672.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 073.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 992.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 642.00 | |
176 Total des dettes | | | 152 267.00 | |
180 Total général Passif | | | 186 624.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 65 384.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 55 479.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 286 300.00 | | | 286 300.00 |
230 Autres produits | 3 942.00 | | | 3 942.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 290 242.00 | | | 290 242.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 106 917.00 | | | 106 917.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 540.00 | | | -5 540.00 |
242 Autres charges externes. | 62 197.00 | | | 62 197.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 961.00 | | | 3 961.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 670.00 | | | 68 670.00 |
252 Charges sociales | 33 413.00 | | | 33 413.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 859.00 | | | 4 859.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 274 488.00 | | | 274 488.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 754.00 | | | 15 754.00 |
290 Produits exceptionnels | 671.00 | | | 671.00 |
294 Charges financières | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
300 Charges exceptionnelles | 336.00 | | | 336.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 028.00 | | | 13 028.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 963.00 | | | 5 963.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 321.00 | | | 9 321.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 65 384.00 | | | 65 384.00 |