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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 087.00 | 98 019.00 | 68.00 | 98 087.00 |
AH Fonds commercial | 402 873.00 | | 402 873.00 | 402 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 381.00 | 68 575.00 | 44 806.00 | 113 381.00 |
BF Prêts | 305 995.00 | | 305 995.00 | 305 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
BJ TOTAL (I) | | 166 594.00 | 755 094.00 | |
BP En cours de production de services | 247 788.00 | | 247 788.00 | 247 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 834 999.00 | 271 048.00 | 563 951.00 | 834 999.00 |
BZ Autres créances | 261 133.00 | | 261 133.00 | 261 133.00 |
CF Disponibilités | 22 741.00 | | 22 741.00 | 22 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 041.00 | | 12 041.00 | 12 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 378 702.00 | 271 048.00 | 1 107 654.00 | 1 378 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 300 390.00 | 437 642.00 | 1 862 748.00 | 2 300 390.00 |
CP Parts à moins d’un an | 307 346.00 | | | 307 346.00 |
CR Parts à plus d’un an | 233 437.00 | | | 233 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 493 110.00 | 506 633.00 | | 493 110.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 668.00 | 61 478.00 | | 88 668.00 |
DK Provisions réglementées | 5 100.00 | 4 058.00 | | 5 100.00 |
DL TOTAL (I) | 627 749.00 | 613 040.00 | | 627 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 108.00 | 24 530.00 | | 25 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 549.00 | 201 549.00 | | 201 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 375.00 | 20 335.00 | | 25 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 158.00 | 304 975.00 | | 296 158.00 |
EA Autres dettes | 4 989.00 | 9 819.00 | | 4 989.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 681 821.00 | 716 990.00 | | 681 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 234 999.00 | 1 278 198.00 | | 1 234 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 862 748.00 | 1 891 238.00 | | 1 862 748.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 023 266.00 | 1 061 345.00 | | 1 023 266.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 305.00 | 8.00 | | 7 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 243 298.00 | | 1 243 298.00 | 1 243 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 243 298.00 | | 1 243 298.00 | 1 243 298.00 |
FM Production stockée | | | 3 906.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 363 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 642 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 560.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78 003.00 | |
GE Autres charges | | | 43 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 291 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 555.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 287.00 | 239.00 | | 10 287.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 962.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 959.00 | 4 000.00 | | 1 959.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 246.00 | 14 201.00 | | 12 246.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69.00 | 122.00 | | 69.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 962.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 000.00 | 2 289.00 | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 069.00 | 12 373.00 | | 3 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 177.00 | 1 828.00 | | 9 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 224.00 | -18 704.00 | | -7 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 376 107.00 | 1 398 081.00 | | 1 376 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 287 438.00 | 1 336 603.00 | | 1 287 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 668.00 | 61 478.00 | | 88 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 921 196.00 | | 1 502.00 | 921 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 307 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 010.00 | 921 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 010.00 | 113 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 754.00 | | 206.00 | 500 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 095.00 | | 1 296.00 | 113 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 307 346.00 | | | 307 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 044.00 | 20 560.00 | 1 010.00 | 147 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 698.00 | 4 321.00 | | 93 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 346.00 | 16 239.00 | 1 010.00 | 53 346.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 058.00 | 3 000.00 | 1 959.00 | 4 058.00 |
6T Sur comptes clients | 309 461.00 | 78 003.00 | 116 417.00 | 309 461.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 309 461.00 | 78 003.00 | 116 417.00 | 309 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 313 520.00 | 81 003.00 | 118 375.00 | 313 520.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78 003.00 | 116 417.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 000.00 | 1 959.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 756.00 | | | 200 756.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 375.00 | 25 375.00 | | 25 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 201.00 | 57 201.00 | | 57 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 354.00 | 65 354.00 | | 65 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 989.00 | 4 989.00 | | 4 989.00 |
8L Produits constatés d’avance | 681 821.00 | 681 821.00 | | 681 821.00 |
UP Prêts | 305 995.00 | 305 995.00 | | 305 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
UX Autres créances clients | 834 999.00 | | | 834 999.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2.00 | | | 2.00 |
VB T. V. A. | 3 453.00 | | | 3 453.00 |
VC Groupe et associés | 233 437.00 | | | 233 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 305.00 | 7 305.00 | | 7 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 803.00 | 6 826.00 | 10 976.00 | 17 803.00 |
VI Groupe et associés | 4 466.00 | 4 466.00 | | 4 466.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 729.00 | | | 6 729.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 999.00 | | | 13 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 039.00 | 18 039.00 | | 18 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 243.00 | | | 10 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 041.00 | | | 12 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 415 519.00 | 1 182 082.00 | 233 437.00 | 1 415 519.00 |
VW T.V.A. | 151 891.00 | 151 891.00 | | 151 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 234 999.00 | 1 023 266.00 | 10 976.00 | 1 234 999.00 |