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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
AH Fonds commercial | 47 259.00 | | 47 259.00 | 47 259.00 |
AP Constructions | 126 803.00 | 117 022.00 | 9 781.00 | 126 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 526.00 | 45 629.00 | 5 897.00 | 51 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 385.00 | 57 570.00 | 11 816.00 | 69 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 416.00 | 220 221.00 | 80 195.00 | 300 416.00 |
BT Marchandises | 6 506.00 | | 6 506.00 | 6 506.00 |
BZ Autres créances | 17 835.00 | | 17 835.00 | 17 835.00 |
CF Disponibilités | 55 892.00 | | 55 892.00 | 55 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 511.00 | | 1 511.00 | 1 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 744.00 | | 81 744.00 | 81 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 160.00 | 220 221.00 | 161 939.00 | 382 160.00 |
CU Autres participations | 5 108.00 | | 5 108.00 | 5 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
DG Autres réserves | 59 833.00 | 59 833.00 | | 59 833.00 |
DH Report à nouveau | -43 802.00 | -5 783.00 | | -43 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 186.00 | -38 019.00 | | 41 186.00 |
DL TOTAL (I) | 104 874.00 | 63 688.00 | | 104 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 969.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 093.00 | 699.00 | | 1 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 587.00 | 9 785.00 | | 9 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 332.00 | 39 379.00 | | 39 332.00 |
EA Autres dettes | 7 053.00 | 7 718.00 | | 7 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 065.00 | 59 551.00 | | 57 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 939.00 | 123 238.00 | | 161 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 065.00 | 59 551.00 | | 57 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 464 600.00 | | 464 600.00 | 464 600.00 |
FG Production vendue services | 11 746.00 | | 11 746.00 | 11 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 476 346.00 | | 476 346.00 | 476 346.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 476 660.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 542.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 028.00 | |
GE Autres charges | | | 17 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 437 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 277.00 | 256.00 | | 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 277.00 | 256.00 | | 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 955.00 | -256.00 | | 1 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 478 974.00 | 466 868.00 | | 478 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 437 788.00 | 504 887.00 | | 437 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 186.00 | -38 019.00 | | 41 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 140.00 | | 11 276.00 | 289 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209.00 | | | 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 439.00 | | 11 276.00 | 236 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 233.00 | | | 5 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 193.00 | 11 028.00 | | 209 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 193.00 | 11 028.00 | | 209 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 587.00 | 9 587.00 | | 9 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 789.00 | 8 789.00 | | 8 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 181.00 | 20 181.00 | | 20 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 053.00 | 7 053.00 | | 7 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125.00 | | | 125.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 91.00 | | | 91.00 |
VB T. V. A. | 2 831.00 | | | 2 831.00 |
VI Groupe et associés | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 175.00 | | | 14 175.00 |
VP Divers | 381.00 | | | 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 202.00 | 4 202.00 | | 4 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 356.00 | | | 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 471.00 | 19 346.00 | 125.00 | 19 471.00 |
VW T.V.A. | 6 160.00 | 6 160.00 | | 6 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 065.00 | 57 065.00 | | 57 065.00 |