| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 463.00 | 48 706.00 | 11 757.00 | 60 463.00 |
AH Fonds commercial | 333 123.00 | | 333 123.00 | 333 123.00 |
AP Constructions | 123 951.00 | 88 352.00 | 35 598.00 | 123 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 326 520.00 | 272 675.00 | 53 844.00 | 326 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 436.00 | 119 275.00 | 78 160.00 | 197 436.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 019.00 | | 22 019.00 | 22 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 073 880.00 | 529 010.00 | 544 870.00 | 1 073 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 795 139.00 | 4 533.00 | 790 606.00 | 795 139.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 111 860.00 | 5 119.00 | 106 740.00 | 111 860.00 |
BT Marchandises | 203 030.00 | 5 908.00 | 197 121.00 | 203 030.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 127.00 | | 8 127.00 | 8 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 514 672.00 | 33 508.00 | 1 481 163.00 | 1 514 672.00 |
BZ Autres créances | 348 992.00 | | 348 992.00 | 348 992.00 |
CF Disponibilités | 222 921.00 | | 222 921.00 | 222 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 320.00 | | 9 320.00 | 9 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 214 064.00 | 49 071.00 | 3 164 992.00 | 3 214 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 287 944.00 | 578 081.00 | 3 709 863.00 | 4 287 944.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 916 040.00 | | | 916 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 745.00 | | | 745.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 603.00 | | | 91 603.00 |
DG Autres réserves | 909 615.00 | | | 909 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 944.00 | | | 160 944.00 |
DL TOTAL (I) | 2 078 950.00 | | | 2 078 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 335.00 | | | 66 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 620.00 | | | 68 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 142 933.00 | | | 1 142 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 929.00 | | | 305 929.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 535.00 | | | 8 535.00 |
EA Autres dettes | 38 559.00 | | | 38 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 630 912.00 | | | 1 630 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 709 863.00 | | | 3 709 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 597 032.00 | | | 1 597 032.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 996 870.00 | | 91 637.00 | 996 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 628.00 | 1 073 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 393 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 628.00 | 669 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 391 794.00 | | 1 791.00 | 391 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 594 708.00 | | 89 846.00 | 594 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 366.00 | | | 10 366.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 499 797.00 | 43 596.00 | 14 383.00 | 499 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 671.00 | 34.00 | | 48 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 126.00 | 43 561.00 | 14 383.00 | 451 126.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 15 562.00 | | |
6T Sur comptes clients | 37 461.00 | 10 237.00 | 14 189.00 | 37 461.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 461.00 | 25 799.00 | 14 189.00 | 37 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 461.00 | 25 799.00 | 14 189.00 | 37 461.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 799.00 | 14 189.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 142 933.00 | 1 142 933.00 | | 1 142 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 757.00 | 83 757.00 | | 83 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 501.00 | 82 501.00 | | 82 501.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 535.00 | 8 535.00 | | 8 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 559.00 | 38 559.00 | | 38 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 366.00 | | | 366.00 |
UX Autres créances clients | 1 472 509.00 | | | 1 472 509.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 162.00 | | | 42 162.00 |
VB T. V. A. | 16 732.00 | | | 16 732.00 |
VC Groupe et associés | 176 295.00 | | | 176 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 335.00 | 32 455.00 | 33 880.00 | 66 335.00 |
VI Groupe et associés | 68 620.00 | 68 620.00 | | 68 620.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 554.00 | | | 45 554.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 770.00 | | | 25 770.00 |
VP Divers | 48 057.00 | | | 48 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 579.00 | 20 579.00 | | 20 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 504.00 | | | 106 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 320.00 | | | 9 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 873 351.00 | 1 872 984.00 | 366.00 | 1 873 351.00 |
VW T.V.A. | 119 090.00 | 119 090.00 | | 119 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 630 912.00 | 1 597 032.00 | 33 880.00 | 1 630 912.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 820.00 | | | 41 820.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 484 228.00 | | | 1 484 228.00 |
ST Autres comptes | 734 958.00 | | | 734 958.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 151 484.00 | | | 151 484.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 29 800.00 | | | 29 800.00 |
YT Sous‐traitance | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 355 905.00 | | | 355 905.00 |
YW Taxe professionnelle | 36 273.00 | | | 36 273.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 78 093.00 | | | 78 093.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 317 985.00 | | | 1 317 985.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 831 200.00 | | | 831 200.00 |
ZE Dividendes | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 728 749.00 | | | 2 728 749.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |