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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 356.00 | 31 094.00 | 262.00 | 31 356.00 |
AH Fonds commercial | 11 590.00 | | 11 590.00 | 11 590.00 |
AN Terrains | 37 456.00 | | 37 456.00 | 37 456.00 |
AP Constructions | 337 108.00 | 52 689.00 | 284 419.00 | 337 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 899.00 | 31 214.00 | 8 685.00 | 39 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 465.00 | 183 884.00 | 69 581.00 | 253 465.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 272.00 | | 7 272.00 | 7 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 720 621.00 | 298 881.00 | 421 740.00 | 720 621.00 |
BT Marchandises | 275 801.00 | | 275 801.00 | 275 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 671.00 | 76 682.00 | 320 989.00 | 397 671.00 |
BZ Autres créances | 248 367.00 | | 248 367.00 | 248 367.00 |
CF Disponibilités | 28 948.00 | | 28 948.00 | 28 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 951 687.00 | 76 682.00 | 875 005.00 | 951 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 672 309.00 | 375 563.00 | 1 296 746.00 | 1 672 309.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 2 441.00 | | 2 441.00 | 2 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 446 679.00 | 480 318.00 | | 446 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 890.00 | 66 361.00 | | 158 890.00 |
DL TOTAL (I) | 613 954.00 | 555 064.00 | | 613 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 290.00 | 495 080.00 | | 369 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 880.00 | 213 407.00 | | 234 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 622.00 | 73 269.00 | | 78 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 792.00 | 781 756.00 | | 682 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 296 746.00 | 1 336 820.00 | | 1 296 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 846.00 | 413 021.00 | | 370 846.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 69 473.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 771 364.00 | | 2 771 364.00 | 2 771 364.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 771 364.00 | | 2 771 364.00 | 2 771 364.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 778 058.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 979 448.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 187.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 392.00 | |
GE Autres charges | | | 8 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 608 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 779.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 995.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 385.00 | 8.00 | | 385.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 337.00 | | | 6 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 722.00 | 8.00 | | 6 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 278.00 | -8.00 | | 63 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 474.00 | 16 487.00 | | 63 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 850 168.00 | 2 518 785.00 | | 2 850 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 691 278.00 | 2 452 424.00 | | 2 691 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 890.00 | 66 361.00 | | 158 890.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 944.00 | 5 943.00 | | 5 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 514.00 | | | 750 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 720 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 667 928.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 694 574.00 | | | 694 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 385.00 | | | 12 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 612.00 | 45 188.00 | 20 919.00 | 274 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 127.00 | 967.00 | | 30 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 484.00 | 44 221.00 | 20 919.00 | 244 484.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 721.00 | 13 392.00 | 6 431.00 | 69 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 721.00 | 13 392.00 | 6 431.00 | 69 721.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 392.00 | 6 431.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 431.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 7 272.00 | | | 7 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 792.00 | 370 846.00 | 200 298.00 | 682 792.00 |