| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 290.00 | 12 290.00 | 84 000.00 | 96 290.00 |
AH Fonds commercial | 318 773.00 | | 318 773.00 | 318 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 978.00 | 22 331.00 | 6 646.00 | 28 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 977.00 | 186 066.00 | 69 911.00 | 255 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 705 520.00 | 220 687.00 | 484 832.00 | 705 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 786.00 | 87 778.00 | 261 008.00 | 348 786.00 |
BZ Autres créances | 230 037.00 | | 230 037.00 | 230 037.00 |
CF Disponibilités | 158 098.00 | | 158 098.00 | 158 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 870.00 | | 26 870.00 | 26 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 792.00 | 87 778.00 | 676 014.00 | 763 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 469 312.00 | 308 465.00 | 1 160 846.00 | 1 469 312.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 54 817.00 | 12 563.00 | | 54 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 433.00 | 172 254.00 | | 19 433.00 |
DL TOTAL (I) | 294 251.00 | 404 817.00 | | 294 251.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 538.00 | 324 942.00 | | 320 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 904.00 | 65 919.00 | | 107 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 316.00 | 50 481.00 | | 31 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 919.00 | 389 606.00 | | 310 919.00 |
EA Autres dettes | 35 916.00 | 3 300.00 | | 35 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 806 595.00 | 834 250.00 | | 806 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 160 846.00 | 1 299 067.00 | | 1 160 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 939.00 | 599 809.00 | | 588 939.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 107 904.00 | | | 107 904.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 703 605.00 | | 15 135.00 | 703 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 5 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 220.00 | 705 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 415 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 070.00 | 284 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 415 063.00 | | | 415 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 891.00 | | 15 135.00 | 282 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 124.00 | 22 634.00 | 13 071.00 | 211 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 290.00 | | | 12 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 834.00 | 22 634.00 | 13 070.00 | 198 834.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 316.00 | 31 316.00 | | 31 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 127.00 | 174 127.00 | | 174 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 468.00 | 115 468.00 | | 115 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 916.00 | 35 916.00 | | 35 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
UX Autres créances clients | 241 127.00 | 241 127.00 | | 241 127.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 107 659.00 | 107 659.00 | | 107 659.00 |
VB T. V. A. | 5 240.00 | 5 240.00 | | 5 240.00 |
VI Groupe et associés | 107 904.00 | 107 904.00 | | 107 904.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 379.00 | | | 94 379.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 105 882.00 | 105 882.00 | | 105 882.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 47 169.00 | 47 169.00 | | 47 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 224.00 | 20 224.00 | | 20 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 227.00 | 69 227.00 | | 69 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 870.00 | 26 870.00 | | 26 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610 594.00 | 605 694.00 | 4 900.00 | 610 594.00 |
VW T.V.A. | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 595.00 | 588 939.00 | 217 655.00 | 806 595.00 |