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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 855.00 | 92.00 | 764.00 | 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 343.00 | | 1 343.00 | 1 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 198.00 | 92.00 | 2 107.00 | 2 198.00 |
BZ Autres créances | 1 001 633.00 | 1 000 860.00 | 773.00 | 1 001 633.00 |
CF Disponibilités | 477 815.00 | | 477 815.00 | 477 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 479 448.00 | 1 000 860.00 | 478 589.00 | 1 479 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 481 646.00 | 1 000 951.00 | 480 695.00 | 1 481 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 111 970.00 | 111 970.00 | | 111 970.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DH Report à nouveau | 302 233.00 | 323 434.00 | | 302 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 088.00 | -21 201.00 | | -36 088.00 |
DL TOTAL (I) | 449 615.00 | 485 704.00 | | 449 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 952.00 | 5 260.00 | | 5 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 078.00 | 621 268.00 | | 25 078.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 080.00 | 626 577.00 | | 31 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 695.00 | 1 112 281.00 | | 480 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 593 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 593 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 593 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 608 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 547.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 547.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 9 547.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 593 124.00 | 9 547.00 | | 593 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 629 212.00 | 30 748.00 | | 629 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 088.00 | -21 201.00 | | -36 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 720.00 | | 10 000.00 | 11 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 522.00 | 2 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 522.00 | 2 198.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 720.00 | | 10 000.00 | 11 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 920.00 | | | 920.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 407 736.00 | 593 124.00 | | 407 736.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 407 827.00 | 593 124.00 | | 407 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 407 827.00 | 593 124.00 | | 407 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 078.00 | 25 076.00 | | 25 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
VC Groupe et associés | 900 579.00 | | | 900 579.00 |
VI Groupe et associés | 5 952.00 | 5 952.00 | | 5 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 639 127.00 | | | 639 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 541 049.00 | 1 539 706.00 | 1 343.00 | 1 541 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 080.00 | 31 080.00 | | 31 080.00 |