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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 42 458.00 | | 42 458.00 | 42 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 951.00 | 4 951.00 | | 4 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 160.00 | 81 697.00 | 3 463.00 | 85 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 569.00 | 86 647.00 | 45 921.00 | 132 569.00 |
BN En cours de production de biens | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 228 601.00 | | 228 601.00 | 228 601.00 |
BZ Autres créances | 4 977.00 | | 4 977.00 | 4 977.00 |
CF Disponibilités | 132 842.00 | | 132 842.00 | 132 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 807.00 | | 1 807.00 | 1 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 806.00 | | 380 806.00 | 380 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 374.00 | 86 647.00 | 426 727.00 | 513 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | 5 250.00 | 2 140.00 | | 5 250.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 152.00 | | |
230 Autres produits | 10.00 | 179.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 255 636.00 | 1 243 436.00 | | 1 255 636.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 429 800.00 | 482 900.00 | | 429 800.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 278 962.00 | 243 481.00 | | 278 962.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 568.00 | 3 940.00 | | 3 568.00 |
250 Rémunérations du personnel | 152 712.00 | 152 567.00 | | 152 712.00 |
252 Charges sociales | 84 300.00 | 91 669.00 | | 84 300.00 |
262 Autres charges | 419.00 | 154.00 | | 419.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 247 075.00 | 255 980.00 | | 247 075.00 |
270 Résultat d’exploitation | 299 798.00 | 261 074.00 | | 299 798.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 500.00 | | |
294 Charges financières | | 1.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 85 613.00 | 73 636.00 | | 85 613.00 |
310 Bénéfice ou perte | 214 185.00 | 189 937.00 | | 214 185.00 |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 2 153.00 | 2 216.00 | | 2 153.00 |
DH Report à nouveau | 3 698.00 | 3 698.00 | | 3 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 185.00 | 189 937.00 | | 214 185.00 |
DL TOTAL (I) | 270 345.00 | 246 160.00 | | 270 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 859.00 | 92 130.00 | | 61 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 672.00 | 1 669.00 | | 1 672.00 |
EA Autres dettes | 1 633.00 | 562.00 | | 1 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 382.00 | 209 122.00 | | 156 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 727.00 | 455 282.00 | | 426 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 994.00 | | | 138 994.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 569.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 994.00 | | | 138 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 728.00 | 6 077.00 | 8 158.00 | 88 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 728.00 | 6 077.00 | 8 158.00 | 88 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 864.00 | 236 864.00 | | 236 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 382.00 | 156 382.00 | | 156 382.00 |