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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 641.00 | 3 641.00 | | 3 641.00 |
AP Constructions | 183 798.00 | 152 584.00 | 31 213.00 | 183 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 267.00 | 6 465.00 | 1 802.00 | 8 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 943.00 | 120 058.00 | 2 884.00 | 122 943.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 487.00 | | 10 487.00 | 10 487.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 854.00 | 282 750.00 | 138 103.00 | 420 854.00 |
BT Marchandises | 452 745.00 | 39 253.00 | 413 492.00 | 452 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 236.00 | 6 356.00 | 95 880.00 | 102 236.00 |
BZ Autres créances | 35 315.00 | | 35 315.00 | 35 315.00 |
CF Disponibilités | 13 357.00 | | 13 357.00 | 13 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 574.00 | | 4 574.00 | 4 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 229.00 | 45 609.00 | 562 619.00 | 608 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 083.00 | 328 359.00 | 700 723.00 | 1 029 083.00 |
CU Autres participations | 11 983.00 | | 11 983.00 | 11 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 321 100.00 | 282 796.00 | | 321 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 873.00 | 38 304.00 | | 35 873.00 |
DL TOTAL (I) | 403 174.00 | 367 300.00 | | 403 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85.00 | 20 499.00 | | 85.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 405.00 | 155 555.00 | | 168 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 623.00 | 63 945.00 | | 74 623.00 |
EA Autres dettes | 2 196.00 | 2 775.00 | | 2 196.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 270.00 | 48 724.00 | | 50 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 549.00 | 293 470.00 | | 297 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 723.00 | 660 770.00 | | 700 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 549.00 | 293 470.00 | | 297 549.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85.00 | 17 914.00 | | 85.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 643.00 | | 5 210.00 | 415 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 420 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 315 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 865.00 | | | 79 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 902.00 | | 5 107.00 | 309 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 874.00 | | 103.00 | 25 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 778.00 | 11 972.00 | | 270 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 641.00 | | | 3 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 136.00 | 11 972.00 | | 267 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 36 253.00 | 3 000.00 | | 36 253.00 |
6T Sur comptes clients | 8 187.00 | 4 007.00 | 5 837.00 | 8 187.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 440.00 | 7 007.00 | 5 837.00 | 44 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 440.00 | 7 007.00 | 5 837.00 | 44 440.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 007.00 | 5 837.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 405.00 | 168 405.00 | | 168 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 153.00 | 47 153.00 | | 47 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 322.00 | 25 322.00 | | 25 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 270.00 | 50 270.00 | | 50 270.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 487.00 | | | 10 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 458.00 | | | 458.00 |
UX Autres créances clients | 94 615.00 | | | 94 615.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 621.00 | | | 7 621.00 |
VB T. V. A. | 6 198.00 | | | 6 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VI Groupe et associés | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 551.00 | | | 12 551.00 |
VP Divers | 8 451.00 | | | 8 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 115.00 | | | 8 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 574.00 | | | 4 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 074.00 | 142 127.00 | 10 946.00 | 153 074.00 |
VW T.V.A. | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 549.00 | 297 549.00 | | 297 549.00 |