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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 288.00 | 15 038.00 | 1 250.00 | 16 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 428.00 | 15 038.00 | 451 390.00 | 466 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 742 011.00 | | 742 011.00 | 742 011.00 |
BZ Autres créances | 273 648.00 | | 273 648.00 | 273 648.00 |
CF Disponibilités | 7 908.00 | | 7 908.00 | 7 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 023 567.00 | | 1 023 567.00 | 1 023 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 489 995.00 | 15 038.00 | 1 474 957.00 | 1 489 995.00 |
CU Autres participations | 450 140.00 | | 450 140.00 | 450 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 787 802.00 | | | 787 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 410.00 | | | 53 410.00 |
DL TOTAL (I) | 849 596.00 | | | 849 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 333.00 | | | 364 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 409.00 | | | 227 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 139.00 | | | 32 139.00 |
EA Autres dettes | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 361.00 | | | 625 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 474 957.00 | | | 1 474 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 625 361.00 | | | 625 361.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 364 333.00 | | | 364 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 697.00 | | 450 731.00 | 15 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 466 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 288.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 697.00 | | 592.00 | 15 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 450 140.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 968.00 | 1 070.00 | | 13 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 968.00 | 1 070.00 | | 13 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 409.00 | 227 409.00 | | 227 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 394.00 | 6 394.00 | | 6 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
UX Autres créances clients | 742 011.00 | | | 742 011.00 |
VB T. V. A. | 10 819.00 | | | 10 819.00 |
VC Groupe et associés | 116 221.00 | | | 116 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 364 333.00 | 364 333.00 | | 364 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 436.00 | | | 6 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 172.00 | | | 140 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 015 659.00 | 1 015 659.00 | | 1 015 659.00 |
VW T.V.A. | 25 745.00 | 25 745.00 | | 25 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 361.00 | 625 361.00 | | 625 361.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 353.00 | | | 6 353.00 |
ST Autres comptes | 369 178.00 | | | 369 178.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 378.00 | | | 25 378.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 706.00 | | | 706.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 581.00 | | | 3 581.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 253 787.00 | | | 253 787.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 304 806.00 | | | 304 806.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 420 909.00 | | | 420 909.00 |