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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 177 450.00 | | 177 450.00 | 177 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 791.00 | 31 849.00 | 23 942.00 | 55 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 574.00 | 84 543.00 | 112 030.00 | 196 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 715.00 | 116 392.00 | 315 323.00 | 431 715.00 |
BT Marchandises | 17 789.00 | | 17 789.00 | 17 789.00 |
BZ Autres créances | 11 133.00 | | 11 133.00 | 11 133.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 187 195.00 | | 187 195.00 | 187 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 054.00 | | 5 054.00 | 5 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 516.00 | | 285 516.00 | 285 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 232.00 | 116 392.00 | 600 839.00 | 717 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 346 618.00 | 303 591.00 | | 346 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 928.00 | 43 026.00 | | 15 928.00 |
DL TOTAL (I) | 395 547.00 | 379 618.00 | | 395 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 114.00 | 43 483.00 | | 38 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 898.00 | 34 961.00 | | 35 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 984.00 | 43 798.00 | | 42 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 294.00 | 82 843.00 | | 88 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 292.00 | 205 087.00 | | 205 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 839.00 | 584 705.00 | | 600 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 221.00 | 161 603.00 | | 183 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 030.00 | | | 374 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 431 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 450.00 | | | 177 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 680.00 | | | 194 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 114.00 | 30 866.00 | 10 588.00 | 96 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 114.00 | 30 866.00 | 10 588.00 | 96 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 985.00 | 42 985.00 | | 42 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 899.00 | 35 899.00 | | 35 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 115.00 | 16 043.00 | 22 072.00 | 38 115.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 477.00 | | | 29 477.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 846.00 | | | 34 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 432.00 | 40 532.00 | 1 900.00 | 42 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 293.00 | 183 221.00 | 22 072.00 | 205 293.00 |