| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 535.00 | 14 535.00 | | 14 535.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 381.00 | 52 189.00 | 21 191.00 | 73 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 488 604.00 | 1 257 930.00 | 2 230 674.00 | 3 488 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 127.00 | | 33 127.00 | 33 127.00 |
BZ Autres créances | 73 465.00 | | 73 465.00 | 73 465.00 |
CF Disponibilités | 331 257.00 | | 331 257.00 | 331 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 959.00 | | 2 959.00 | 2 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 809.00 | | 440 809.00 | 440 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 929 414.00 | 1 257 930.00 | 2 671 484.00 | 3 929 414.00 |
CU Autres participations | 3 400 147.00 | 1 190 664.00 | 2 209 482.00 | 3 400 147.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 044 464.00 | | | 3 044 464.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 396 997.00 | | | 396 997.00 |
DD Réserve légale (1) | 304 446.00 | | | 304 446.00 |
DH Report à nouveau | -36 114.00 | | | -36 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 161 153.00 | | | -1 161 153.00 |
DL TOTAL (I) | 2 548 639.00 | | | 2 548 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243.00 | | | 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 955.00 | | | 66 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 307.00 | | | 47 307.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EA Autres dettes | 5 672.00 | | | 5 672.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 845.00 | | | 122 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 671 484.00 | | | 2 671 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 845.00 | | | 122 845.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 348 044.00 | | 348 044.00 | 348 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 348 044.00 | | 348 044.00 | 348 044.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 985.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 369 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 696.00 | |
GE Autres charges | | | 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 467 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 873.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 91.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 893.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 893.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 072 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 072 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 070 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 169 248.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 985.00 | | | 20 985.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 375.00 | | | 375.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 095.00 | | | 8 095.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 095.00 | | | 8 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 095.00 | | | 8 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 379 110.00 | | | 379 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 540 264.00 | | | 1 540 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 161 153.00 | | | -1 161 153.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 488 605.00 | | | 3 488 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 400 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 488 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 076.00 | | | 15 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 381.00 | | | 73 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 400 147.00 | | | 3 400 147.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 569.00 | 18 697.00 | | 48 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 931.00 | 145.00 | | 14 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 638.00 | 18 552.00 | | 33 638.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 956.00 | 66 956.00 | | 66 956.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 915.00 | 5 915.00 | | 5 915.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 552.00 | 109 552.00 | | 109 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 845.00 | 122 845.00 | | 122 845.00 |