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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
AH Fonds commercial | 13 063.00 | | 13 063.00 | 13 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 478.00 | 62 686.00 | 4 793.00 | 67 478.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 901.00 | | 16 901.00 | 16 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 469.00 | 64 644.00 | 34 825.00 | 99 469.00 |
BT Marchandises | 65 993.00 | 4 539.00 | 61 454.00 | 65 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 804.00 | 2 194.00 | 335 610.00 | 337 804.00 |
BZ Autres créances | 36 230.00 | | 36 230.00 | 36 230.00 |
CF Disponibilités | 3 665.00 | | 3 665.00 | 3 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 846.00 | 6 732.00 | 438 114.00 | 444 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 315.00 | 71 376.00 | 472 939.00 | 544 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 65 082.00 | 73 914.00 | | 65 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 793.00 | 21 168.00 | | 793.00 |
DL TOTAL (I) | 120 875.00 | 150 082.00 | | 120 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 501.00 | | | 55 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 035.00 | 36 767.00 | | 61 035.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 304.00 | 5 683.00 | | 4 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 150.00 | 248 817.00 | | 194 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 896.00 | 50 151.00 | | 36 896.00 |
EA Autres dettes | 178.00 | 2 633.00 | | 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 064.00 | 344 051.00 | | 352 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 939.00 | 494 133.00 | | 472 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 064.00 | 344 051.00 | | 352 064.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 225.00 | | | 55 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 755.00 | | 3 241.00 | 101 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 527.00 | 99 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 527.00 | 67 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 021.00 | | | 15 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 764.00 | | 3 241.00 | 69 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 969.00 | | | 16 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 780.00 | 2 391.00 | 5 527.00 | 67 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 822.00 | 2 391.00 | 5 527.00 | 65 822.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 241.00 | 298.00 | | 4 241.00 |
6T Sur comptes clients | 1 327.00 | 867.00 | | 1 327.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 567.00 | 1 165.00 | | 5 567.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 567.00 | 1 165.00 | | 5 567.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 165.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 150.00 | 194 150.00 | | 194 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 491.00 | 11 491.00 | | 11 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 257.00 | 8 257.00 | | 8 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 68.00 | | | 68.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 901.00 | | | 16 901.00 |
UX Autres créances clients | 332 056.00 | | | 332 056.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 158.00 | | | 4 158.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 748.00 | | | 5 748.00 |
VB T. V. A. | 6 612.00 | | | 6 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 501.00 | 55 501.00 | | 55 501.00 |
VI Groupe et associés | 61 035.00 | 61 035.00 | | 61 035.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 886.00 | | | 8 886.00 |
VP Divers | 14 217.00 | | | 14 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 158.00 | 375 189.00 | 16 969.00 | 392 158.00 |
VW T.V.A. | 16 239.00 | 16 239.00 | | 16 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 760.00 | 347 760.00 | | 347 760.00 |