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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 621.00 | 4 820.00 | 801.00 | 5 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 988.00 | 8 653.00 | 334.00 | 8 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 246.00 | | 4 246.00 | 4 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 854.00 | 13 473.00 | 5 381.00 | 18 854.00 |
BT Marchandises | 53 558.00 | | 53 558.00 | 53 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 963.00 | | 11 963.00 | 11 963.00 |
BZ Autres créances | 3 757.00 | | 3 757.00 | 3 757.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
CF Disponibilités | 35 649.00 | | 35 649.00 | 35 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 846.00 | | 105 846.00 | 105 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 701.00 | 13 473.00 | 111 228.00 | 124 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 43 966.00 | | | 43 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 598.00 | | | -3 598.00 |
DL TOTAL (I) | 48 753.00 | | | 48 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2.00 | | | 2.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 850.00 | | | 17 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 752.00 | | | 31 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 128.00 | | | 10 128.00 |
EA Autres dettes | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 474.00 | | | 62 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 228.00 | | | 111 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 472.00 | | | 62 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 326 065.00 | 18 120.00 | 344 185.00 | 326 065.00 |
FG Production vendue services | 19 299.00 | | 19 299.00 | 19 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 345 363.00 | 18 120.00 | 363 483.00 | 345 363.00 |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 363 539.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 253 287.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 432.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 366 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 189.00 | | | 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189.00 | | | 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -189.00 | | | -189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 363 539.00 | | | 363 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 367 137.00 | | | 367 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 598.00 | | | -3 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 854.00 | | | 18 854.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 609.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 609.00 | | | 14 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 246.00 | | | 4 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 041.00 | 432.00 | | 13 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 041.00 | 432.00 | | 13 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 752.00 | 31 752.00 | | 31 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 246.00 | | | 4 246.00 |
UX Autres créances clients | 11 963.00 | | | 11 963.00 |
VB T. V. A. | 3 291.00 | | | 3 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
VI Groupe et associés | 17 850.00 | 17 850.00 | | 17 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 466.00 | | | 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 831.00 | | | 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 796.00 | 16 551.00 | 4 246.00 | 20 796.00 |
VW T.V.A. | 5 459.00 | 5 459.00 | | 5 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 474.00 | 62 472.00 | 2.00 | 62 474.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
ST Autres comptes | 32 158.00 | | | 32 158.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 211.00 | | | 21 211.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 10 460.00 | | | 10 460.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 582.00 | | | 3 582.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 082.00 | | | 69 082.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 857.00 | | | 48 857.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 620.00 | | | 65 620.00 |